لقد بدأت للتو في استكشاف بيانات الخيارات ورأيت شيئًا مثيرًا للاهتمام - هناك مجموعة قوية من الأسهم ذات أعلى تقلب ضمني حاليًا والتي تستحق أن تضعها في اعتبارك.

إذن، إليك الشيء حول نسبة التقلب الضمني المئوية التي يغفل عنها معظم المتداولين. فهي ببساطة تقارن مكان جلوس تقلب سهم معين بالنسبة لنطاقه التاريخي. عندما ترى قراءات عالية، فهذا عادةً ما يشير إلى ارتفاع أقساط الخيارات، وهو فرصة حقيقية إذا كنت تعرف كيف تلعبها.

قمت بإجراء مسح سريع على الأسهم التي تتجاوز نسبة التقلب الضمني المئوية 90% وحجم تداول جيد - حد أدنى 5 آلاف خيار، وقيمة سوقية تزيد عن 40 مليار. القائمة الآن مليئة: نيفيديا، أبل، تسلا، أمازون، إنتل، بالانتير، AMD، مايكروسوفت، أوبر، وبنك أوف أمريكا تظهر جميعها كأعلى الأسهم ذات التقلب الضمني في هذا البيئة.

ما لفت انتباهي هو العدد الكبير من الأسماء التي تصل إلى هذه المستويات. نحن نتحدث عن 94 سهمًا تلبي هذه المعايير، مما يخبرك أن التقلب يتصاعد حقًا عبر السوق. موسم الأرباح يلعب دورًا بالتأكيد - السوق يقدّر حالة عدم اليقين قبل الإعلانات.

إليك الجزء التكتيكي. عندما تكون نسبة التقلب الضمني المئوية نشطة جدًا كهذه، فإن استراتيجيات التقلب القصير عادةً ما تؤدي بشكل أفضل من استراتيجيات التقلب الطويل. الأيرون كوندرز، الستراتدلات القصيرة، السترانجلز - هذه هي الإعدادات التي يمكن أن تتألق حقًا عندما تكون الأقساط مرتفعة.

دعني أقدم لك مثالًا سريعًا على نيفيديا. باستخدام انتهاء سبتمبر، ستبيع خيار البيع 60 وشراء خيار البيع 40، ثم تبيع خيار الشراء 160 وشراء خيار الشراء 180. العائد الذي ستحصل عليه هو حوالي 1.09، والذي يترجم إلى 109 دولارات لكل عقد. الحد الأقصى للمخاطرة يقارب 1,891 مع إمكانات ربح بنسبة 5.7% واحتمالية نجاح تقريبًا 91.6%. منطقة الربح بين 58.91 و161.09 حقيقية وواسعة.

من الواضح أن الخيارات تحمل مخاطر حقيقية - يمكنك أن تخسر كل شيء - لذا هذا مجرد شرح تعليمي لكيفية إعداد هذه الأسهم ذات أعلى تقلب ضمني حاليًا. قم بأبحاثك الخاصة وتحدث مع مستشارك قبل اتخاذ أي قرار.

بيئة التقلب بالتأكيد تخلق فرصًا إذا كنت متمركزًا بشكل صحيح. من المفيد أن تضع هذه الأسماء على قائمة مراقبتك.