نيفيديا (NVDA) — تحليل عميق وخطة تداول للدخول/الخروج

‍#ShareYourUSStocksWinNvidia
قامت شركة نيفيديا بتقديم ربع مالي آخر ضخم. وصلت الإيرادات إلى رقم قياسي قدره 81.62 مليار دولار، بزيادة 85% عن نفس الفترة من العام الماضي. جاءت الأرباح لكل سهم عند 2.39 دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت بشكل كبير. وحدت أعمال مركز البيانات وحدها 75.2 مليار دولار. هذه شركة تواصل رفع المعايير، ودورة إنفاق الذكاء الاصطناعي لا تظهر أي علامات على التباطؤ.

لكن هنا الأمر. حتى بعد كل هذه الأرقام الرائعة، كانت الأسهم تتذبذب. تتداول بين 210 و230 دولار، ولم تتجاوز مستوى واضح منذ الإعلان عن الأرباح. بعض المستثمرين يقلقون من المنافسة، وقيود التصدير إلى الصين، وما إذا كان ازدهار الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستمر بهذه الوتيرة. آخرون يرون السعر الحالي صفقة بالنظر إلى سرعة نمو نيفيديا المستمرة. الحقيقة ربما تكون في مكان ما في الوسط. القصة طويلة الأمد قوية جدًا، لكن حركة السعر على المدى القصير فوضوية. لهذا السبب تحديدًا تحتاج إلى خطة قبل أن تندفع.

لماذا لا تزال نيفيديا لديها مجال للمزيد من النمو

حدد جينسن هوانج خارطة طريق واضحة. منصة فيرا روبين ستأتي في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، وتقول نيفيديا إن فيرا وحدها يمكن أن تفتح سوقًا بقيمة 200 مليار دولار وتحقق مبيعات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام. توقعات إيرادات الربع الثاني هي 91 مليار دولار، مرة أخرى فوق تقديرات المحللين. تمتلك نيفيديا حوالي 80 إلى 90 بالمئة من سوق معجلات الذكاء الاصطناعي، وحتى مع تحول الطلب من التدريب إلى الاستنتاج، فإن الشركة تجهز منصاتها الجديدة لتسيطر على تلك المرحلة أيضًا. نسبة السعر إلى الأرباح حوالي 40 استنادًا إلى أرباح العام الماضي، وهو في الواقع أدنى من متوسط نيفيديا على مدى 10 سنوات البالغ 61. إذن من ناحية التقييم، السهم ليس مكلفًا كما كان سابقًا بالنسبة لتاريخه.

المحركات الرئيسية للمراقبة

جدول إطلاق منصة فيرا روبين هو أكبر محفز قادم. أي تحديث حول مواعيد الشحن أو التزامات العملاء قد يدفع السهم للأعلى. تواصل نفقات رأس المال على الذكاء الاصطناعي من قبل مزودي السحابة الكبار في الارتفاع. قيود التصدير إلى الصين تمثل خطرًا، لكن نيفيديا كانت تتكيف. المزاج العام للتكنولوجيا وأي مفاجآت اقتصادية كالتغيرات في أسعار الفائدة أو الأحداث الجيوسياسية يمكن أن تحرك السهم بسرعة، لذا كن يقظًا.

خطة التداول — بسيطة، واضحة، قابلة للتنفيذ

منطقة الدخول. ابحث عن الدخول بين 215 و222 دولار. هذه المنطقة حيث تركز الدعم الأخير وحيث يميل السهم إلى الارتداد بعد التصحيحات. إذا كنت تفضل نهجًا أكثر عدوانية، انتظر اختراقًا وابقَ فوق 229 إلى 230 دولار مع حجم تداول قوي قبل الشراء. هذا الاختراق لديه احتمالية أعلى لكنه يعرضك لمخاطر مقابل عائد أقل قليلًا.

وقف الخسارة. ضع وقف الخسارة عند 210 دولار. إذا أغلق السهم أدنى هذا المستوى، فإن الإعداد يتعطل ويجب أن تخرج بدون تردد. يمكن وضع وقف أكثر تحفظًا عند 216 دولار إذا رغبت في تحمل مخاطر أدق. لا تخاطر بأكثر من 1 إلى 2 بالمئة من محفظتك الإجمالية في صفقة واحدة. هذه القاعدة تحافظ على استمراريتك في السوق حتى عندما تسوء الصفقة.

مستويات جني الأرباح. هدفك الأول هو 228 إلى 230 دولار. عندما يصل السهم إلى هذه المنطقة، قم ببيع نصف مركزك واحتفظ بالأرباح. هذا مهم لأنه يمنحك ربحًا محققًا ويقلل من مخاطر باقي الأسهم. هدفك الثاني هو 233 إلى 240 دولار. عند هذا المستوى، يمكنك بيع الباقي أو استخدام وقف متحرك لمواصلة الاستفادة من الاتجاه. يجب أن يتحرك الوقف المتحرك إلى نقطة التعادل بعد تحقيق الهدف الأول، ثم يتبع أدنى مستوى جديد مع ارتفاع السهم.

نسبة المخاطرة إلى العائد. مع دخول حول 218 دولار، وقف عند 211 دولار، وهدف أول عند 228 دولار، أنت تنظر إلى نسبة مخاطرة إلى عائد حوالي 3 إلى 1. هذا يعني مقابل كل دولار تخاطر به، يمكنك أن تربح ثلاثة. هذا إعداد قوي بأي معيار. الهدف الثاني يوسع تلك النسبة أكثر إذا سارت الصفقة بشكل جيد.

ماذا تفعل إذا فشلت الصفقة. إذا كسر NVDA وأغلق أدنى 210 دولار، لا تحاول التقاط السكين الهاوية. تراجع وانتظر. المنطقة المحتملة للدعم التالية تتراوح بين 200 و205 دولار. دع السهم يستقر ويشكل قاعدة جديدة قبل التفكير في دخول آخر. الصبر مهارة في التداول، وليست مجرد فضيلة.

المنظور طويل الأمد. إذا لم تكن متداولًا بالموجة القصيرة وتريد فقط الاحتفاظ بنيفيديا لمدة سنة أو أكثر، فإن إجماع المحللين هو شراء قوي مع هدف سعر حوالي 295 دولار. أعلى هدف على وول ستريت هو 350 دولار. هذه الأرقام تعتمد على توقع أن إنفاق الذكاء الاصطناعي سيستمر في التسارع وأن نيفيديا ستحافظ على هيمنتها. للمستثمرين على المدى الطويل، التصحيحات مثل الحالية هي فرص لإضافة إلى مركزك، وليست أسبابًا للذعر.

لماذا يمكنك تداول هذا على Gate

يقدم Gate الآن تداول الأسهم الأمريكية مباشرة باستخدام USDT. يمكنك شراء وبيع أسهم مثل نيفيديا على NYSE و Nasdaq بدون الحاجة إلى حساب وساطة أجنبي أو تحويل العملات. يدعم كل صفقة وسطاء مرخصون. تُودع الأرباح تلقائيًا في حسابك. إنها أبسط طريقة للوصول إلى الأسهم الأمريكية من أي مكان في العالم. وفي الوقت الحالي، تجري مسابقة مشاركة تداول الأسهم. انشر تحليلك عن نيفيديا، ملخصات تداولك، أو وجهات نظرك السوقية مع الوسم #ShareYourUSStocksWinNvidia وقد تفوز بحصة من 700 دولار من أسهم نيفيديا. ينتهي الحدث في 8 يونيو الساعة 23:59 UTC+8، فلا تتأخر.

هذه ليست نصيحة مالية. تداول الأسهم ينطوي على مخاطر حقيقية للخسارة. دائمًا قم بأبحاثك الخاصة، وافهم مستوى تحملك للمخاطر، ولا تضع أموالاً في صفقة لا يمكنك تحمل خسارتها. المستويات والأهداف التي نوقشت هنا تعتمد على البيانات الفنية الحالية وظروف السوق، والتي يمكن أن تتغير بسرعة. احمِ نفسك بحجم مركز مناسب ووقف خسارة، وتداول بذكاء.$NVDA