[عيدية] توقعات 6.29: 5000 شركة في انتظار الارتفاع! كيف تتعامل مع وضع السوق الأسبوع القادم؟ انظر هنا!

يا إخوان، هذا الأسبوع مليء بالأخبار الإيجابية، وكثيرون سيقعون في خطأ اعتبار هذه الأخبار مجرد إشارات متفرقة. [سوق الأسهم]

لكن الأخ زوانغ يقول لكم مباشرة: كل الأدلة هذا الأسبوع ستعود في النهاية إلى اتجاه واحد: التكنولوجيا ستواصل التماسك في التسعير، ولا يوجد مسار رئيسي ثانٍ.

نناقش باختصار الجانب الإخباري:

1. ارتفاع شامل في أسعار الأجهزة.

ارتفعت أسعار الأقراص الصلبة والذاكرة ووحدات المعالجة المركزية وبطاقات الرسومات بشكل شامل، وبدأت أبل بشراء منتجات من تشانغشين ستوريج.

أشباه الموصلات الكهربائية قامت بتعديل أسعارها بشكل متزامن، وشركتا يانغجي للتكنولوجيا وهونغوي للتكنولوجيا بدأتا الجولة الثانية من تعديل الأسعار خلال العام.

انخفض مخزون غازات أشباه الموصلات إلى ما دون الشهر، ودخل في نطاق النقص.

في قطاع رقائق السيليكون، أصدرت كل من غلوبل وافرس، وهيشانغ، وتي إس إم سي إشارات جماعية لرفع الأسعار.

الأخ زوانغ يقول بصراحة، هذه النقطة كثيرون يرون فقط ارتفاع الأسعار كخبر إيجابي، لكن الإشارة الحقيقية المهمة هي أن السلسلة الصناعية تتحول من التعافي المتوقع إلى تحقيق أرباح حقيقية.

الأخ زوانغ يرى شخصياً أن هذا المسار هو الأكثر تأكيداً كمسار رئيسي لاحقاً، لأن منطق ارتفاع الأسعار هو رد فعل حقيقي لسلسلة الذكاء الاصطناعي.

لكن يجب على الأخ زوانغ أن يحذر، غداً قد تشهد هذه السلسلة فتحاً عالياً بشكل متجانس، المفتاح هو ما إذا كان السوق سيكون قادراً على استيعاب هذا الفتح العالي بعد ذلك.

فيما يتعلق بالأسهم الفردية، الأسهم الأساسية المستفيدة في هذا المسار: في اتجاه التخزين، ننظر إلى تشاوئي للابتكار، الوكيل الحصري لتشانغشين ستوريج، المستفيد المباشر. في التجميع والاختبار، ننظر إلى شين للتكنولوجيا وتشانغديان للتكنولوجيا. في أشباه الموصلات الكهربائية، ننظر إلى يانغجي للتكنولوجيا وشيلان للتكنولوجيا. في اتجاه رقائق السيليكون، ننظر إلى ليعانغ للتكنولوجيا ويويان سيليكون.

2. تسارع تصدير القدرة الحاسوبية.

زاد تصدير وحدات الاتصال الضوئية فوق 800G بأكثر من مئة ضعف مقارنة بالعام السابق.

استحوذ ماسك على شركة وحدات الاتصال الضوئية.

هذا يدل على أن البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي تواصل التوسع.

هذا يعني أن القدرة الحاسوبية لم تنتهِ، بل دخلت المرحلة الثانية، المرحلة الأولى كانت التكهنات، والمرحلة الثانية تتنافس على طلبات التصدير، وبمجرد أن يدخل منطق التصدير في القدرة الحاسوبية، سيتحول نظام التقييم من التسعير المحلي إلى التسعير العالمي، والمساحة مختلفة تماماً.

لكن الأخ زوانغ يعترف بصراحة أن قطاع وحدات الاتصال الضوئية لم يعد في مستوى منخفض، وإذا استمر تركز الأموال في الهجوم غداً، فهذا يعني أن السوق يعترف بمنطق التسعير العالمي، وإذا ارتفع ثم انخفض، فهذا يعني أن الأموال القصيرة الأجل بحاجة للراحة.

فيما يتعلق بالأسهم الفردية، الأسهم الأساسية المستفيدة في هذا المسار: قائد وحدات الاتصال الضوئية هو تشونغجي شوتشوانغ، حصتها السوقية في وحدات 800G تتجاوز 40%، الأولى عالمياً. تليها شين يي شينغ وتيان فو تونغكسين عن كثب. ويوانجي التكنولوجيا، وغوانغشون التكنولوجيا، وليانتي التكنولوجيا أيضاً في هذه السلسلة. صادرات الأعمال البصرية لهواقونغ التكنولوجيا زادت بنسبة 122% مقارنة بالعام السابق.

3. إدراج ذاكرة ETF في تشاوئي للابتكار بوزن 2.91%.

هذا الخبر كثيرون سيتجاهلونه مباشرة، لكن الأخ زوانغ يعتقد أن هذا الخبر قد تم التقليل من شأنه بشدة، لأنه ليس خبراً عاطفياً، بل إجراء تسعير مؤسسي.

بمجرد أن يبدأ ETF في إدراج الوزن، يتحول التخزين من أسهم دورية إلى منطق تسعير أصول.

الأخ زوانغ يضرب مثلاً، سابقاً التخزين كان يعتمد على تقلبات الأسعار للتداول، مستقبلاً قد يكون على نسب التوزيع للاتجاهات.

هذا التحول بالغ الأهمية، لكنه يحتاج إلى وقت للتحقق، ولن يكتمل في يوم واحد غداً.

الأسهم الأساسية المستفيدة في هذا المسار: تشاوئي للابتكار هو المستفيد المباشر، وشين للتكنولوجيا وتايجي للصناعة في حلقة التجميع والاختبار مرتبطة بعمق بطاقة إنتاج تشانغشين.

4. تطبيق ارتفاع أسعار مواد أشباه الموصلات.

أعلنت دوفودو عن ارتفاع أسعار حمض الهيدروفلوريك بنسبة 20% إلى 30%، وبدأت توريداً كمياً لشركتي TSMC وتشانغشين ستوريج، هذا الخبر ليس فيه توقعات بل أسعار فقط.

الأخ زوانغ يعتقد أن هذا المسار هو الأكثر مباشرة بين جميع الأخبار الحالية، لأن الأسعار قد تغيرت بالفعل، لا حاجة للتخمين.

لكن لدى الأخ زوانغ قلق واحد أيضاً، قطاع المواد كان دائماً سلعاً دورية، واستمرار ارتفاع الأسعار يحتاج إلى مراقبة ما إذا كان الطلب النهائي قد تعافى حقاً، وليس مجرد سلوك لمرة واحدة.

لذا الأخ زوانغ يتبنى موقفاً متفائلاً بحذر تجاه هذا المسار، ارتفاع الأسعار حقيقي، لكن الاستمرارية بحاجة للمراقبة.

الأسهم الأساسية المستفيدة في هذا المسار: دوفودو هو المستفيد المباشر، لديه حالياً 40 ألف طن من طاقة إنتاج حمض الهيدروفلوريك من الدرجة G5 لأشباه الموصلات، ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية يظل مرتفعاً.
**
5. نمو أرباح قطاع الإلكترونيات بنسبة 103%.**

هذا الخبر يعتقد الأخ زوانغ أنه الأهم بين جميع الأخبار، لكنه الأكثر تجاهلاً من السوق، أي خط الأرباح

يعني شيئاً واحداً، أن سلسلة التكنولوجيا بأكملها بدأت تتنافس على التقارير النصفية، لذا سيشهد السوق تحولاً في الفترة القادمة، من سرد القصص إلى النظر إلى الأرباح، من التكهنات إلى تحقيق الأرباح.

لكن التحول لن يكتمل في يوم واحد، سيكون هناك تردد في المنتصف، ويحتاج إلى صبر.

الأسهم الأساسية المستفيدة في هذا المسار: غونغي فوليان هو الهدف الأكثر وضوحاً لتحقيق الأرباح.

بعد تحليل جميع الأخبار، نلخص بإيجاز:

سلسلة التكنولوجيا في السوق تدخل فترة رنين بين ارتفاع الأسعار والأرباح والتصدير، سنركز لاحقاً على ثلاثة اتجاهات فقط

الأول، سلسلة ارتفاع أسعار أشباه الموصلات، التخزين والمواد ورقائق السيليكون، هذا هو المسار الرئيسي، يعتقد الأخ زوانغ أن هذا المسار لا يمكن أن يضعف، فإذا ضعف يؤدي إلى انقسام عام.

الثاني، سلسلة تصدير القدرة الحاسوبية، وحدات الاتصال الضوئية والاتصالات عالية السرعة، هذا هو اتجاه النمو، يعتقد الأخ زوانغ أن هذا المسار يحدد ما إذا كان السوق سيشهد موجة ثانية.

الثالث، سلسلة أرباح الإلكترونيات، التحقق من الأرباح، يعتقد الأخ زوانغ أن إذا لم يتحرك خط الأرباح، فهذا يعني أن السوق مجرد موضوع، وإذا تحرك، فهذا يعني أن السوق يتطور.

ننظر إلى تحديد التسلسل الهرمي، فقط نقول الهيكل، لا نعطي تعليمات.
**
سلسلة التخزين والمواد ورقائق السيليكون، التنين الأول هو تشاوئي للابتكار، التنين الثاني هو شين للتكنولوجيا، التنين الثالث هو يويان سيليكون.**
**
سلسلة تصدير القدرة الحاسوبية ووحدات الاتصال الضوئية، التنين الأول هو تشونغجي شوتشوانغ، التنين الثاني هو شين يي شينغ، التنين الثالث هو غوانغشون التكنولوجيا.**
**
سلسلة أرباح الإلكترونيات، التنين الأول هو غونغي فوليان، التنين الثاني هو ليشون الدقة، التنين الثالث هو تشانغديان للتكنولوجيا.**

التنين الأول والثاني والثالث لهذه السلاسل الثلاث، انظروا إلى إشارات المزاد في السوق وقارنوا بأنفسكم، من قوي ومن ضعيف واضح.

الرأي النهائي للأخ زوانغ واضح جداً، التكنولوجيا هي المسار الوحيد الرئيسي، وكل الاتجاهات الأخرى مجرد ديكور. تطبيق ارتفاع الأسعار في نهاية الأسبوع، التوسع العالمي في التصدير، التحقق من أرباح الأرباح، ثلاث إشارات تهتز في نفس الوقت، هذا المزيج نادر جداً في سوق هذا العام.

لكن الأخ زوانغ يقول حقيقة، أي منطق جيد يحتاج إلى اعتراف السوق، المزاد غداً هو الاختبار الأول.

إذا لم تعترف الأموال، حتى أقوى منطق لا فائدة منه.
**
إذا اعترفت الأموال، فهذه بداية موجة صاعدة جديدة.**

الباقي يُترك للسوق.

غداً في المزاد سنرى الحقيقة.
**
قسم التعليقات لكم، أخبرونا عن أي مسار تنوون متابعته غداً، هل هو التخزين والمواد أم وحدات الاتصال الضوئية للتصدير، أو لديكم اتجاه تفضلونه، نراكم في التعليقات. **

@小士堆爆金币 @可爱苏酥 @lakecomo @致敬六一路2024 @CtrlZzz456小 @zarili @锐锐一帆风顺 @建设中路营业部 @水电文王 @飞龙在天买即涨

@叨叨道道的刀哥 @老马识途123456 @我尿黄让我来 @Kevin朱 @小土堆爆金币 @京牛立极 @俄总统 @归心净土 @VIACK @发呆的老李 @辰北初入社会 @小cute @舟杰 @没钱的时候去股市 @确定性模式 @时光漫步1688 @庄哥说股 @水电文王 @CtrlZzz456小 @主升龙头空空龙