6.29 خطة هذا الأسبوع｜تكرر الغد؟ أم يستمر الانخفاض؟

أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة أيها الجميع، على الرغم من أنني أستريح في عطلة نهاية الأسبوع، ولكنني سأرد على الرسائل بمجرد رؤيتها!!

[شارع تاو قو] بدون إطالة، دعنا نبدأ المراجعة مباشرة بناءً على أخبار عطلة نهاية الأسبوع!

أولاً، جسر كورنينج الزجاجي: هناك تحيز في الإدراك في السوق، لكن اليقين في تداول الأموال لا يزال قائماً

في الآونة الأخيرة، ظهرت تقنية جسر كورنينج الزجاجي على الشاشة، وهناك سوء فهم واسع النطاق في السوق، حيث يعتقد الكثيرون خطأً أن التكنولوجيا الجديدة ستلغي الألياف البصرية تمامًا، ولكن جوهر التكنولوجيا هو فقط استبدال مصفوفة الألياف الضوئية FAU بجسر زجاجي، ودوره هو تحسين دقة معايرة الوحدات الضوئية، وليس إلغاء هيكل الألياف تمامًا.

من منظور أساسي منطقي: دورة التحقق التجاري لهذه التكنولوجيا تصل إلى 1-2 سنة، ولا يوجد حاليًا أي إنجاز فعلي للأرباح، ولم تصل التكنولوجيا المحلية إلى مرحلة التحقق بعد، كما توجد حواجز براءات الاختراع في الخارج، ومن منظور أساسي بحت، فإن صفات التداول المضاربي قوية.

لكن السوق الثانوي يعتمد على مشاعر الأموال، حتى لو كان هناك فرق في التوقعات المنطقية، لا يزال القطاع يحتوي على مساحة كافية للمضاربة على المدى القصير، وتستفيد سلسلة التوريد المرتبطة بعملية حفر الزجاج TGV بشكل مباشر، وتعتبر شركتا Han's Laser وDel Laser من الأهداف الأساسية للمعدات، وهما الفرع الرئيسي للمضاربة على هذا الموضوع.

بناءً على منطق سلسلة التوريد المحظورة + فكرة تداول المواضيع، هناك فرصة للتعويض عن الارتفاع في مادة كربونات السترونتيوم الخام الأولية للركيزة الزجاجية، ويمكن مقارنة الاتجاه بمسار تداول الأموال السابق لشركة Yunnan Germanium، وتعتبر Hongxing Development الهدف الأساسي للمراقبة.

ثانيًا، فرز فرص سلسلة الصناعة الكاملة لأشباه الموصلات (ملخص من التواصل المسائي مع Glacier)

1. مسار الركيزة الزجاجية: شركة Kaisheng Technology (تحتاج إلى حد أقصى غدًا)

2. مواد غاز الإلكترونيات الخاصة: حمض الهيدروفلوريك وسداسي فلوريد التنجستن: شركات Sanfu Shares、Do-Fluoride、Heyuan Gas、Haohua Technology、Zhongju Core、CSSC Special Gas

3. الأهداف الأساسية لأشباه الموصلات الكهربائية من الجيل الثالث: شركتا Silan Micro وSan'an Optoelectronics

4. معدات المعالجة بالليزر: Han's Laser、Del Laser、Delong Laser

5. اتجاه غرف التنظيف لأشباه الموصلات: تم ذكر Baicheng Shares بشكل رئيسي في التقارير السابقة، مع إضافة Shenghui Integration، وهما هدفان رئيسيان للمتابعة؛ تدخل المواد الكيميائية الإلكترونية لأشباه الموصلات أيضًا ضمن نطاق المراقبة: Hongchang Electronics、Jianghua Micro、الكيماويات الفلورية...

ثالثًا، التوقعات الرئيسية ليوم غد: التركيز على مواد أشباه الموصلات (MLCC/PCB/CPO)

اتجاه اختيار الأسهم غدًا يتوافق مع فكرة @冰川688، والمحور الأساسي محصور في تفاصيل مواد أشباه الموصلات، وأولوية الترتيب: MLCC > PCB > CPO، مع إضافة المواد الكيميائية الإلكترونية لأشباه الموصلات وغرف التنظيف كفروع داعمة.

محاكاة مشاعر السوق: من الصعب إصلاح سوق التصحيح الخاطئ يوم الجمعة بشكل كامل غدًا

1. إذا استمرت محفزات الركيزة الزجاجية في عطلة نهاية الأسبوع، فسيفتتح القطاع مباشرة بحد أقصى غدًا، وسيتدفق كميات كبيرة من الأموال للمضاربة على الموضوع الجديد، مما يزيد بشكل كبير من صعوبة ارتداد قطاعي CPO وPCB؛

2. قطاع CPO له ترابط أقوى مع مؤشر السوق ووزن أعلى، ولدفع الإصلاح الجماعي للوحدات الضوئية والألياف والرقائق الضوئية، هناك حاجة إلى حجم سوق ضخم، وهذا الاحتمال منخفض؛

3. من المتوقع أن يشهد المؤشر غدًا فقط إصلاحًا ضعيفًا، لذا لا تفتح مراكز عشوائيًا في العمليات، فقط استهدف الأهداف القوية في مقدمة القطاع.

تقييم الأهداف المُصحَّحة خطأً

تم تصحيح أسهم Yangtze Optical Fiber وHengtong Optic-Electric بشكل واضح يوم الجمعة، ويستحق Hengtong Optic-Electric اهتمامًا أكبر نظرًا لمرونته في الإصلاح.

رابعًا، متابعة تفاصيل القطاعات الفرعية + استكمال المنطق العميق لسداسي فلوريد التنجستن

1. القماش الإلكتروني في سلسلة PCB القطاع أظهر علامات على استنفاد التقييم، لكن موجة المشاعر لم تنتهِ بعد، المؤشر السلبي الأساسي للمراقبة: ما إذا كانت أسهم China Jushi ستغلق بحد أدنى؛ طالما أن China Jushi وHonghe Technology لم تسجلا إغلاقًا بحد أدنى، فإن القطاع يمر فقط بتعديل مرحلي، ولم تنتهِ موجة الاتجاه بعد.

2. قطاع رقائق النحاس وألواح النحاس المغطاة متابعة اتجاهات Shengyi Technology、Tongguan Copper Foil、Jin'an、Baoding، طالما لا توجد ردود فعل سلبية بحد أدنى، يُعرف الانخفاض بأنه تراجع قصير الأجل، ولا تزال هناك فرص للمراهنة لاحقًا.

3. أشباه الموصلات الكهربائية من الجيل الثالث Silan Micro、San'an Optoelectronics、Nanda Optoelectronics لا تزال ذات قيمة للمشاركة بعد التعديل، وهي تنتمي إلى منطق مسار متوسط وطويل الأجل.

4. الهدف العالي Yunnan Germanium المنطق الصناعي الأساسي سليم، لكن السعر استبق توقعات الأرباح لعدة سنوات، ومخاطر المراهنة عند المستويات العالية مرتفعة، حتى لو تم المشاركة يجب التحكم الصارم في المركز، خطوة بخطوة دون رهان ثقيل.

5. المنطق الأساسي لسداسي فلوريد التنجستن (غاز الإلكترونيات الخاصة) (تفسير انخفاض CSSC Special Gas) غاز سداسي فلوريد التنجستن هو ضرورة لأشباه الموصلات، وسعره الفوري يرتفع يوميًا بنسبة 1%-3%، والفجوة بين العرض والطلب العالمي تتسع باستمرار: تشديد ضوابط صادرات التنجستن المحلية، وإيقاف شركة يابانية رائدة للإنتاج عالي السعة بشكل دائم في يوليو، إلى جانب الانفجار في الطلب الناتج عن رقائق الحوسبة AI وHBM والتغليف المتقدم وإنتاج الركيزة الزجاجية TGV، مما يجعل المنتج في حالة نقص مستمر.
   انخفضت أسهم CSSC Special Gas في نهاية الجلسة، باستثناء عمليات التحكم المتعمدة في التقلبات في نهاية الجلسة، فإن الجوهر هو تصحيح خاطئ سلبي من قبل الأموال الكمية، ولم يتغير المنطق الأساسي للعرض والطلب على الإطلاق، وفرص الإصلاح اللاحقة عالية اليقين؛ تنضم إلى المسار بالتوازي شركتا Sanfu Shares وZhongju Core كأهداف إنتاجية.

خامسًا، استكمال المواضيع + قواعد العمليات

1. أحدث موضوع تم تطويره: كربونات السترونتيوم، سيتم متابعة تدفق أموال القطاع باستمرار، وهو نقطة ساخنة فرعية محتملة جديدة؛

2. تذكير تشغيلي: سرعة تداول المواضيع تتسارع، إذا انفتحت الركيزة الزجاجية مع انقسام خلال الجلسة، يجب الحذر من تقلبات عودة الأموال إلى CPO/PCB؛ بمجرد إغلاق China Jushi بحد أدنى في قطاع القماش الإلكتروني، قم بتصفية المراكز ذات الصلة في الوقت المناسب؛ لا يمكن للمضاربة على المواد الخام أن تنفصل عن أساسيات السعر الفوري، ومخاطر متابعة المشاعر العالية كبيرة جدًا؛

3. في بيئة الإصلاح الضعيفة، تنويع المراكز دون تركيز، إعطاء أولوية للأهداف القوية الواضحة، وتجنب التتابع الأعمى عند المستويات العالية.

إضافة منفصلة لمنطق المراهنة على سلسلة Apple، مع تقسيم واضح للفرص والمخاطر:

1. الفرص المحتملة: أيد ترامب قيام Apple بشراء رقائق الذاكرة من ChangXin، مما يفتح قناة تعاون بين قادة سلسلة Apple الخارجيين ومصنعي الذاكرة المحليين، وقد يؤدي إلى فتح مساحة نمو لدخول الذاكرة المحلية إلى سلسلة توريد Apple، وتوجد فرص إصلاح التوقعات للرقائق الأولية ومواد أشباه الموصلات الداعمة.

2. المخاطر الأساسية: المنطق الحالي لارتفاع أسعار سلسلة Apple يعتمد أساسًا على ازدهار دورة الذاكرة، وبمجرد ظهور تراجع دوري للذاكرة وانخفاض الأسعار، سيضعف منطق ارتفاع أسعار سلسلة Apple مباشرةً، مما يضع ضغطًا على تقييم القطاع، ولا يمكن متابعة الارتفاع بشكل أعمى.

ما سبق هو فقط آراء شخصية ولا يشكل أي نصيحة استثمارية

شكرًا على الإعجاب ➕ المحتوى الأصلي صعب المنال، إذا أمكن، تابعني، ادعم بالتبرع! شكرًا! لنعمل معًا الأسبوع القادم!

إذا كان لديك أسئلة، اترك تعليقًا في منطقة التعليقات، الأولوية للنقاط.