« Méthode d'investigation et de recherche en crise pour les projets Web3 »

Établir un cadre cognitif systématique avant la recherche d’investissement :
(Le rendement excessif = Entreprises performantes avec crises réversibles × Prix très bas mal jugé par l’émotion × Potentiel de croissance énorme du marché × Carré du temps d’attente patient)

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Objectif de l’analyse de recherche d’investissement :
(Trouver un projet simple à comprendre avec une barrière concurrentielle profonde, guidé par une mission et une vision, géré par une direction honnête et rationnelle, confirmer que le prix actuel est inférieur à sa valeur intrinsèque))

Une, présentation du sujet

1. Une phrase pour expliquer le positionnement stratégique du projet
2. Illustration scénarisée des points douloureux, besoins, solutions pour l’utilisateur
3. Validation numérique de la véracité des besoins de la solution

Deux, le faisable ou non

1. Le marché est-il vaste ?
2. La croissance future est-elle significative ?
3. La part de marché du projet est-elle importante ?

Trois, la capacité humaine ou non

1. Le fondateur est-il un leader entrepreneurial suffisamment concentré et focalisé ?
2. Les cadres supérieurs sont-ils des talents professionnels avec une capacité d’exécution exceptionnelle ?
3. L’équipe adhère-t-elle à une culture guidée par la mission et la vision ?

Quatre, la viabilité opérationnelle

1. La segmentation du produit est-elle suffisamment précise ?
2. La rétention après la séparation du jeton est-elle une croissance réelle ?
3. La validation rigoureuse dispose-t-elle d’outils suffisants ?

Cinq, la valeur sectorielle

1. Les coûts globaux ont-ils été réduits ?
2. L’efficacité du secteur a-t-elle augmenté ?
3. L’expérience utilisateur s’est-elle améliorée ?

Six, la capacité d’innovation

1. La valeur d’innovation de l’architecture technique est-elle grande ?
2. La valeur d’innovation de la logique métier est-elle grande ?
3. La valeur d’innovation du mécanisme de consensus est-elle grande ?

Sept, la force concurrentielle

1. Y a-t-il un potentiel de monopole ?
2. Y a-t-il un avantage de leadership écologique ?
3. Existe-t-il une base de consensus quasi-religieuse ?

Huit, la prospérité de l’écosystème

1. La vitalité de la communauté augmente-t-elle continuellement ?
2. La valeur totale verrouillée réelle augmente-t-elle continuellement ?
3. Les revenus réels de frais couvrent-ils l’inflation du jeton ?

Neuf, le modèle économique

1. Le mécanisme d’incitation du jeton est-il compatible et stimule-t-il la rotation positive du business ?
2. Le jeton a-t-il une capacité de capture de valeur, avec rachat, dividendes, destruction en continu ?
3. Le mécanisme de déblocage du jeton est-il aligné sur les intérêts et dispose-t-il d’un pool de verrouillage obligatoire ?

Dix, la santé financière

1. La trésorerie DAO dispose-t-elle de stablecoins suffisants et stables à long terme ?
2. Le projet a-t-il une capacité continue et réelle de revenus organiques ?
3. La liquidité de l’écosystème est-elle suffisante et en croissance stable ?

Onze, la force des concurrents

1. La barrière concurrentielle du principal rival est-elle profonde ?
2. La capacité à générer des profits du principal rival est-elle forte ?
3. Le management du principal rival a-t-il un solide parcours ?

Douze, le bon moment d’achat

1. Le prix du jeton est-il totalement mal jugé par l’émotion, avec une capitalisation inférieure à 50 % de sa valeur intrinsèque après dilution ?
   (Utiliser plus de dix méthodes d’évaluation sectorielles différentes pour croiser et confirmer la valeur intrinsèque )
2. Le risque à la baisse est-il limité, le rendement à la hausse illimité ?
3. Les signaux catalyseurs efficaces sont-ils clairement visibles ?
   (Analyser la progression du plan et la mise en œuvre des propositions de gouvernance )

Treize, le bon moment de vendre

1. Le prix du jeton a fortement rebondi et dépasse largement sa valeur intrinsèque, avec un consensus irrationnel des acteurs du marché.
2. La transition paradigmique technologique a fait perdre la certitude de croissance continue, il faut couper rapidement en cas d’erreur d’investissement.
3. La narration du secteur change, la certitude de croissance future diminue, il faut également couper rapidement en cas d’erreur.

Quatorze, le risque de disruption

1. La possibilité que le modèle de profit soit complètement bouleversé en trois ans est-elle élevée ?
2. La barrière technologique peut-elle être totalement renversée en trois ans ?
3. La supériorité du produit peut-elle être totalement remise en cause en trois ans ?

Quinze, la conformité aux principes de construction de position

1. Êtes-vous prêt à devenir actionnaire de l’entreprise ?
2. Pouvez-vous dormir sereinement après achat ?
3. La détention sur 5 ans peut-elle multiplier par 10 la valeur ?

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Les trois principes de vérification après la recherche (faire de grandes choses avec des personnes exceptionnelles) :

1. Une activité rentable en avance avec une forte croissance,
2. La valeur intrinsèque mal jugée par l’émotion et un prix d’achat très avantageux,
3. La mission, la vision, les valeurs, la stratégie, le rythme, les objectifs, l’équipe, la feuille de route, etc., en cohérence.
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