Je viens de regarder ce qui se prépare pour les résultats de CI et les chiffres sont assez intéressants. Ils prévoient environ 7,87 $ par action, ce qui représenterait une hausse de près de 19 % par rapport à l'année dernière, et la prévision de revenus tourne autour de 69,93 milliards de dollars (en hausse de 6,5 % en glissement annuel). Ce qui a attiré mon attention, c'est la stabilité des estimations au cours du dernier mois - aucune révision majeure, ce qui signifie généralement que le marché a déjà intégré cela dans le prix.

La répartition par segment raconte cependant une histoire différente. Les revenus du secteur de la santé devraient diminuer de 17,9 %, tandis que le côté pharmacie augmente de 12,2 % et Evernorth Health Services grimpe de 10,1 %. C'est un changement assez significatif dans la composition des revenus. Les ratios de soins médicaux pour CI Healthcare sont attendus à 87,2 %, en légère baisse par rapport à 87,9 % le trimestre dernier, ce qui pourrait indiquer une meilleure efficacité opérationnelle.

Les métriques clients montrent une certaine pression - le nombre total de clients médicaux attendu est de 18,09 millions contre 19,15 millions l'année dernière. Cela vaut la peine d'être surveillé. Du côté des actions, CI a baissé d'environ 1,8 % au cours du dernier mois, alors que le marché plus large a gagné 0,7 %, il y a donc une sous-performance à ce niveau. Avec une note de Maintien, cela ne semble pas prêt pour des mouvements majeurs à court terme. Probablement une bonne opportunité en termes de résultats si vous regardez les fondamentaux, mais rien d'explosif en vue.