Récemment, en étudiant le trading de contrats, j'ai découvert que la cause principale des pertes de beaucoup est une mauvaise gestion des positions. En réalité, tant que vous maîtrisez cette étape, les opportunités de se refaire dans le monde des cryptomonnaies ne sont pas faibles pour un amateur.

Commençons par la base — la répartition des fonds. Mon expérience montre qu'il ne faut pas investir plus de 10 % du capital total à chaque entrée sur le marché. Par exemple, si votre compte possède 10 000 dollars, alors chaque position doit être de 1 000 dollars, que ce soit en achat ou en vente à découvert, c'est une règle constante. L'avantage de cette méthode est qu'on ne peut pas tout perdre même après plusieurs pertes consécutives. Beaucoup commencent en misant tout ou en prenant des positions lourdes, ce qui conduit à une liquidation rapide lors d’un mouvement contraire, sans aucune chance de se relever.

Le cœur de la gestion des positions est la flexibilité. Supposons que votre marge de sécurité soit comprise entre 5 et 10 % (soit 500 à 1 000 dollars), vous pouvez entrer en position en 2 ou 3 fois à différents niveaux de prix. Cela permet de contrôler le risque tout en construisant progressivement votre position. Je procède généralement ainsi : la première position de 10 lots, la deuxième de 20 lots, la troisième de 30 lots, ce qui donne un ratio de 1:2:3, et la somme totale ne dépasse pas un dixième de la position totale.

Lors de l’ajout de positions, il faut aussi faire attention. Si vous utilisez le même levier, il suffit d’ajuster la taille de la position ; si vous souhaitez augmenter la rentabilité rapidement, vous pouvez augmenter le levier sur les positions suivantes. Par exemple, la première position avec un levier de 20x, la deuxième de 50x, la troisième de 100x, mais ne faites pas plus de trois positions, afin de pouvoir récupérer ou prendre des profits rapidement lors de mouvements rapides du marché.

Le choix du levier doit dépendre de la tendance du marché. Lorsqu’une tendance claire se dessine, utilisez un faible levier pour une position à long terme, ce qui renforce la capacité à résister aux risques ; si le marché est volatile et que les opportunités sont éphémères, utilisez un levier élevé pour entrer et sortir rapidement. En général, un gain de 30-50 % est une bonne limite pour prendre ses profits. Le marché évolue trop vite, il faut apprendre à respecter cette vitesse, à savoir s’arrêter à temps et ne pas être avide.

Pour finir, un rappel — le marché des cryptomonnaies est plein d’incertitudes, opportunités et risques coexistent souvent. Lorsqu’on fait du trading de contrats, il faut bien comprendre ces risques, rester calme et rationnel, et utiliser une gestion prudente des positions pour faire face aux fluctuations du marché. C’est la clé pour survivre à long terme dans le monde des cryptos.