Memotong kerugian dan menahan keuntungan - dua hal paling sederhana namun juga menjadi sumber kekhawatiran terbesar bagi sebagian besar trader. Saya telah melihat terlalu banyak rekan yang mengalami pola pikir yang sama: saat pasar naik, takut menjual terlalu cepat akan kehilangan keuntungan; saat pasar turun, mereka menghibur diri "pasti akan naik lagi" lalu menahan keuntungan dalam-dalam, menahan terlalu lama. Itulah jebakan psikologis yang dihadapi oleh kebanyakan orang.

Sebenarnya masalah ini bukan hal baru. Tapi hari ini saya ingin berbagi metode pengelolaan risiko yang paling efektif menurut saya saat diterapkan.

Pertama adalah tentang memotong kerugian. Prinsipnya sangat sederhana: pasang stop loss segera saat masuk posisi, bukan setelahnya. Yang penting adalah menghitung ukuran posisi agar setiap kali memotong kerugian, kerugian hanya maksimal 2% dari saldo akun. Ada banyak alat online yang mendukung hal ini, cukup cari "Position size calculator" dan selesai. Manfaat terbesar adalah posisi yang kalah akan selalu kecil - jika kalah 10 kali berturut-turut, hanya kehilangan 20% dari akun, masih ada peluang untuk pulih.

Sedangkan untuk menahan keuntungan, di sinilah kebanyakan orang melakukan kesalahan. Berdasarkan prinsip Pareto dalam trading, hanya 20% dari transaksi adalah kemenangan besar yang memberikan sebagian besar keuntungan, 80% sisanya adalah kerugian kecil, impas, atau kemenangan kecil. Untuk mendapatkan kemenangan besar tersebut, satu-satunya cara adalah menahan keuntungan dengan benar, bukan menahan sembarangan.

Saya rasa metode trailing stop adalah yang terbaik. Secara spesifik, gunakan PSAR dikombinasikan dengan EMA untuk menentukan titik ambil keuntungan. Ketika harga menyentuh level ini, Anda akan tahu kapan harus mengunci keuntungan daripada berharap harga terus naik. Ini membantu melindungi keuntungan yang sudah ada sambil tetap membiarkan posisi berjalan jika tren masih kuat.

Keunggulan dari metode ini adalah ilmiah, memiliki aturan, tidak bergantung pada emosi atau keberuntungan. Jika Anda belum mencoba, segera terapkan dan beri tahu hasilnya. Ini benar-benar cara pengelolaan posisi yang paling saya percayai.