A Fannie Mae, instituição norte-americana de financiamento imobiliário, lançou um programa-piloto de empréstimos hipotecários com Bitcoin, permitindo que os mutuários usem Bitcoin como garantia para obter empréstimos em numerário. Esta medida suscitou grande discussão no mercado. Especialistas apontam que este modelo se adequa a um público com elevada capacidade patrimonial, mas também enfrenta o alto risco associado à volatilidade do preço do Bitcoin. Embora não seja fácil tornar-se um produto mainstream a curto prazo, esta iniciativa abre um novo caminho para a entrada de ativos criptográficos nas finanças tradicionais.

A probabilidade no Polymarket de um cessar-fogo entre os EUA e o Irão antes de 31 de maio caiu para 39%, com uma queda de 12% nas últimas 24 horas. O volume total de transacções está perto de 85 milhões de dólares, sendo necessário que ambos os lados confirmem publicamente o cessar-fogo. Mudanças no pessoal das forças armadas dos EUA provocaram descontentamento ao mais alto nível, aumentando a tensão.

Anteriormente, os investidores da a16z crypto, Sam Broner, e o seu amigo Adam Zuckerman, cofundaram em conjunto a The Better Money Company, obtendo um financiamento inicial (seed) de 10 milhões de dólares. A empresa irá criar uma bolsa de compensação para stablecoins, disponibilizando serviços de câmbio com custos baixos, e planeia suportar todos os tokens que cumpram o Genius Act. O produto deverá entrar em funcionamento dentro de algumas semanas.

O preço das ações da Circle continua a subir, com uma valorização acumulada de quase 60%. A oferta de sua stablecoin USDC cresceu 72% em comparação com o ano anterior, e a receita anual atingiu 7,7 mil milhões de dólares. A análise indica que o aumento da procura por stablecoins e a clarificação das políticas regulatórias nos Estados Unidos são os principais fatores impulsionadores, e a Circle está a ser vista como um participante importante nos pagamentos digitais.

A análise de Sean Farrell, da Fundstrat, indica que o custo médio atual do Ethereum (ETH) é de 2.241 dólares, com o preço atual de 1.934 dólares, resultando numa perda média de 22%. Comparando dados históricos, o ETH pode cair até 1.367 dólares ou 1.770 dólares. O nível de perda existente chega a 9%, mas o retorno a longo prazo pode ser de +81%, com uma relação risco/recompensa que parece positiva, sugerindo que o preço está próximo do fundo.

3 de fevereiro, segundo informações, à medida que o Bitcoin (BTC) continua a enfraquecer, os investidores em ETFs de Bitcoin à vista nos EUA estão a suportar uma pressão significativa. Dados da cadeia da Glassnode mostram que o preço médio de entrada desses investidores é de aproximadamente 84.100 dólares, enquanto o preço atual do BTC caiu para cerca de 78.000 dólares, tendo até mesmo caído abaixo de 75.000 dólares no fim de semana, aumentando as perdas não realizadas para entre 8% e 9%. Para os fundos que entram no mercado através de produtos financeiros regulamentados, esta correção está a testar a confiança a longo prazo. Após o preço romper a "banda de custo do ETF", o fluxo de capitais inverteu-se rapidamente. Nas últimas duas semanas, os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA tiveram uma saída acumulada de cerca de 2,8 a 3 bilhões de dólares, com mais de uma dezena de bilhões de dólares em resgates consecutivos. Em 21, 29 e 30 de janeiro, as saídas líquidas diárias atingiram, respetivamente, 708 milhões, 818 milhões e 510 milhões de dólares, indicando que a pressão de venda não diminuiu. Apesar de, em 2 de fevereiro, ter havido um breve fluxo de entrada de cerca de 420 milhões de dólares, este não foi suficiente para alterar a tendência geral.

As pesquisas da Derive.xyz mostram que os traders acreditam que há uma probabilidade de 30% de o Bitcoin cair abaixo de 80.000 dólares até o final de junho, enquanto a probabilidade de ultrapassar 120.000 dólares é de apenas 19%. O aumento das tensões geopolíticas pode levar a um risco de queda no preço do Bitcoin, e há uma preocupação evidente no mercado com a possível aumento da volatilidade no futuro.

16 de janeiro de 2024 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os chamados “Vazadores de Informação da Venezuela” foram presos e encarcerados. Recentemente, algumas contas na plataforma Polymarket fizeram apostas concentradas horas antes do anúncio da situação na Venezuela, o que despertou ampla atenção. Este evento trouxe novamente à tona questões de transparência e regulação dos mercados de previsão. De acordo com análise da Lookonchain, entre as três principais carteiras envolvidas na aposta pela queda do presidente venezuelano Maduro, duas não tiveram qualquer atividade nos últimos 11 dias, incluindo a conta “0xa72DB1”, que anteriormente apostou que Maduro deixaria o cargo até 31 de janeiro de 2026, transformando uma aposta de aproximadamente 5.800 dólares em cerca de 75.000 dólares. Outra conta ativa, “SBet365”, fez uma nova aposta há dois dias, prevendo que o líder supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, deixaria o cargo até 31 de janeiro, tendo lucrado cerca de 140.000 dólares anteriormente ao apostar na situação na Venezuela.

Analistas apontam que o preço do Bitcoin recentemente tem apresentado uma convergência na faixa de preço e uma volatilidade em níveis baixos, o que pode não refletir totalmente a mudança na probabilidade de corte de juros em janeiro. Antes do anúncio de dados-chave de inflação, as expectativas do mercado em relação ao caminho da política do Federal Reserve parecem excessivamente tranquilas, o que pode criar uma margem para erros de precificação. Do desempenho do mercado, o Bitcoin nos últimos dois meses tem operado principalmente na faixa de 90.000 a 94.000 dólares, com retrações de curto prazo limitadas, e a volatilidade implícita permanece em níveis baixos há vários anos. De modo geral, esse estado se assemelha mais a uma “vácuo de expectativas de política” do que a uma estabilidade após a plena eliminação de riscos.

À medida que o otimismo no início do novo ano diminui gradualmente, os sinais de desrisco tornam-se evidentes no ETF de Bitcoin à vista dos EUA. Os dados mostram que o ETF de Bitcoin dos EUA registou uma saída líquida de fundos pelo terceiro dia consecutivo, refletindo que os investidores institucionais estão a reavaliar a exposição ao risco, e o sentimento de mercado de criptomoedas diminuiu significativamente a curto prazo. De acordo com os dados da Farside, na quinta-feira, o ETF de Bitcoin à vista dos EUA teve uma saída líquida de aproximadamente 2,055 milhões de dólares em um único dia, e o volume total de saídas nos últimos três dias aumentou para 9,348 milhões de dólares. Este ano, apenas dois dias de negociação registaram entradas líquidas. Apesar disso, a partir de uma perspetiva de 7 dias, o fluxo de fundos do ETF manteve uma entrada líquida de cerca de 2,407 milhões de dólares, indicando que a procura de médio prazo ainda não se inverteu completamente.