Recentemente, pesquisei todos os ETFs nos EUA e quero encontrar alguns ativos que possam resistir por mais de 15 anos. Não preciso mencionar o S&P 500 e o Nasdaq 100, mas descobri que os títulos do Tesouro a 20 anos (TLT) são uma opção sólida.

A parte do petróleo eu realmente não entendo - os que estão vendidos estão lutando em uma direção, e os que estão comprando também estão lutando na mesma direção, que operação é essa? Melhor desistir. O ouro está agitado, mas ao revisar os registros históricos, percebo que seu impulso nunca ultrapassou 15 anos, e quando cai, pode ficar lateralizado por 20 anos. Agora que está tão quente, se algum dia esfriar, pode ser que demore 15 anos para sair do prejuízo, investir em ouro parece uma aposta na sorte.

É interessante notar que os equipamentos de exploração de petróleo e gás têm um ciclo bastante regular - um ciclo de 10 anos. Não há muitas informações relacionadas a grãos, mas os dados que encontrei mostram que podem ter um mercado em baixa por mais de dez anos, e recentemente tiveram um bom desempenho nos últimos 5 anos. Este assunto está em oposição direta ao TLT, e vale a pena ser incluído na lista de observação.

A atual tendência do short selling de obrigações do governo a vinte anos (TMV) é semelhante ao ritmo do ETF de alimentos, podendo ser um tipo que fica em queda por mais de dez anos e depois em alta por mais de dez anos. Ao analisar o TMV, TMF e o ETF de alimentos juntos, o núcleo lógico interligado é a inflação. É especialmente importante ficar de olho no ponto no tempo em que ambos os anos se encontram em uma inversão espelhada.

Existem poucos instrumentos de pesquisa sobre o grande ciclo das taxas de juros do mercado americano, e poucas pessoas se preocupam com isso. Em vez de me preocupar com as flutuações de preços, estou mais interessado na duração das tendências. Quantas vidas são suficientes para esperar algo que leva 20 anos em um mercado de urso? Em vez disso, as grandes flutuações de curto prazo são tentadoras, como o BTC. Realmente vale a pena investir tempo na pesquisa de ETFs de exploração de petróleo e gás.

Claro, o TQQQ e o BTC, que são curtos para ursos e longos para touros, estão definitivamente em primeiro lugar, e a maior parte da minha energia está aqui. Mas também é preciso estar atento à possibilidade de o TQQQ ficar lateralizado por 10 anos ou de o retorno do BTC ser muito inferior ao que era antes, então comprei títulos do governo a 20 anos para fazer uma hedging.