Recentemente, o mercado ainda apresenta bastante movimento, especialmente no setor de IA, que tem tido várias ações importantes. Na semana passada, a Anthropic anunciou uma parceria com a Intapp para lançar um agente de IA empresarial, além de desenvolver várias plugins com parceiros como FactSet, integrando profundamente as ferramentas de IA nos setores de banco de investimento, contabilidade e jurídico. Com essa notícia, o setor de software se recuperou, e parece que o mercado aliviou suas preocupações com a IA revolucionando indústrias.

A Meta também não ficou parada, assinando um acordo de grande valor com a AMD para implantar chips de computação AMD de 6 gigawatts, equivalente a um pedido de vários anos no valor de 60 bilhões de dólares. Essa transação inclui uma cláusula de compra de ações, permitindo que a Meta adquira até 160 milhões de ações da AMD a um preço de 0,01 dólar, representando cerca de 10% de participação na empresa. O preço das ações da AMD subiu 8,77% no mesmo dia, indicando que o mercado ainda vê essa parceria com bons olhos.

Nos EUA, o mercado reagiu positivamente, com o Dow Jones subindo 0,76%, o S&P 500 aumentando 0,77% e o Nasdaq crescendo 1,04%. O índice de medo VIX caiu quase 7%, e o índice de confiança do consumidor superou as expectativas, atingindo 91,2, acima da previsão de 87,1. No mercado de criptomoedas, o Bitcoin está atualmente cotado a 77.65 mil dólares, e o Ethereum a 2.32 mil dólares, permanecendo relativamente estáveis.

Uma movimentação interessante é no setor de pagamentos. A Stripe estaria considerando uma aquisição total ou parcial do PayPal. Assim que essa notícia saiu, as ações do PayPal subiram 6,7%, fechando a 47,02 dólares. Vale lembrar que o PayPal tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, com seu valor de mercado caindo mais de 85% desde o pico de 308,53 dólares em julho de 2021. Agora, enfrenta forte concorrência de novos players como a Stripe. Se a Stripe realmente fizer uma oferta, isso pode trazer mudanças para os usuários do PayPal, especialmente na experiência de saque e pagamento.

Outro ponto de atenção é a ação do fundo de hedge 香櫞資本, que fez uma incursão na empresa闪迪, criando uma posição vendida. A 香櫞 acredita que o mercado está precificando os fabricantes de NAND como ativos de proteção de longo prazo para IA, o que eles consideram uma má alocação. Eles apontam que o NAND ainda é uma commodity altamente dependente de oferta, tendo atingido picos de margem alta várias vezes na história. Quando a capacidade e a taxa de yield de gigantes como a Samsung se recuperarem, a escassez alegada pode desaparecer rapidamente.

No âmbito macroeconômico, as declarações recentes de autoridades do Federal Reserve também merecem atenção. Powell afirmou que a IA já está provocando uma mudança geracional no mercado de trabalho, podendo aumentar o desemprego a curto prazo, além de impulsionar a taxa de juros neutra devido ao entusiasmo com investimentos em IA. Goolsbee disse que ainda é prematuro apostar que o aumento da produtividade possa reduzir a inflação, sendo mais adequado cortar as taxas somente quando a inflação realmente diminuir. O presidente do Banco da Inglaterra, Bailey, também afirmou que a decisão de cortar juros em março ainda está pendente.

No mercado de commodities, o ouro encerrou uma sequência de quatro altas consecutivas, caindo 1,59%, para 5142,4 dólares por onça. No entanto, o Citibank mantém uma visão de alta para o cobre, prevendo que nos próximos três meses o preço suba para 14.000 dólares por tonelada, devido ao forte suporte de compras físicas e financeiras em quedas de preço, além do consumo sazonal de estoques na China. O mercado agora parece estar aguardando sinais mais claros, especialmente sobre a situação entre EUA e Irã, a taxa de câmbio do iene e as tendências inflacionárias.