De acordo com a Bloomberg, os dados do mercado de opções mostram que, quando o Bitcoin se aproxima de 80.000 dólares, as opções de compra com esse preço de exercício na Deribit se acumulam de forma concentrada, formando posições em aberto significativas; os formadores de mercado precisam vender Bitcoin ao se protegerem à medida que o preço sobe, e o mecanismo de gamma longo relacionado faz com que esse nível de preço exerça uma restrição ao movimento de alta. Atualmente, cerca de 1,5 bilhão de dólares em valor nocional de opções de compra estão concentrados com vencimento em maio e junho, sendo que 1,6 milhão de dólares e 5,66 bilhões de dólares vencem respectivamente em 1º de maio e 29 de maio; ao mesmo tempo, o mercado de futuros está relativamente fraco, a demanda à vista desacelera e algumas realizações de lucros também fazem com que o Bitcoin fique repetidamente impedido de ultrapassar os 80.000 dólares.