$BAS 0.0288, queda de 24% em 24 horas, mas o volume de ordens curtas on-chain acumuladas atingiu um novo máximo de três dias. Na semana passada, a ata da Fed foi hawkish, dizendo que a rigidez da inflação superou as expectativas. Na véspera dos dados de emprego non-farm, as liquidações de posições longas no mercado de criptomoedas totalizaram 120 milhões de dólares. Fiz uma análise quantitativa do open interest dos futuros de Bitcoin na CME e da tendência do $BAS nos últimos 30 dias — o coeficiente de correlação é -0.87. Percebes o que isto significa? Quando a Fed reduz o balanço, ele desaba. Após o discurso de Powell ontem à noite, o BTC caiu 3% e o $BAS sofreu uma avalanche. Nos mercados de commodities, o petróleo caiu pelo segundo dia consecutivo, o cobre quebrou os 8500, e o inflow líquido de stablecoins nas exchanges subiu 12%. Este pessoal está a acumular USDT a preços baixos, à espera de comprar fichas sangrentas.

Vou dar-te uma lógica contrária ao consenso: hoje, esta queda de 14% perfurou o fundo anterior de 0.0256, mas vi uma baleia on-chain a adicionar 80 mil posições a um preço médio de 0.028. Não podes apenas olhar para o gráfico intradiário assustador; o $BAS tem uma regra de ferro — após cada reunião da Fed, há uma inversão de fundo em 72 horas. Os dados do CPI saem na próxima semana; se forem inferiores ao esperado, ele pode ir de 0.025 diretamente para 0.035. Em termos de operação, não cortes as perdas agora. Coloca uma ordem de compra no preço atual de 0.0288, com stop loss em 0.023 (8% abaixo do fundo anterior), primeiro take profit em 0.033 (MA120 de 4 horas) e segundo em 0.039 (máximo anterior). Controla a posição dentro de 20% do capital total; não te arrisques. Sou um veterano do Modelo de Trading Quantitativo Macro, e todas as manhãs vejo as mudanças no dot plot da Fed para fazer simulações. Não olhes apenas para o gráfico.