Por que razão, com os mesmos 3000U, há quem consiga fazer 30.000U num mês e quem perca para 300U em três dias? Muitas pessoas pensam logo que é o mercado, mas depois de muito tempo, percebem que a diferença não está no mercado, está em saber se a pessoa usa a alavancagem como ferramenta ou como mesa de jogo.

Muitas pessoas, ao ouvirem falar de liquidação, pensam que é devido à alavancagem ser demasiado alta, mas na verdade esta compreensão está incompleta. O que realmente causa problemas nunca são 20x ou 50x, são as três coisas a acontecerem juntas: alavancagem alta, posição grande e incapacidade de controlar o risco.
Um exemplo simples. Com a mesma posição de 3000U, abrir uma posição de 300U com alavancagem 10x e uma de 150U com alavancagem 20x têm a mesma exposição ao risco. Se o mercado subir 1%, ambos ganham aproximadamente o mesmo, mas se descer 1%, um lado perde 30U, que representa 10% da margem, enquanto o outro lado perde também 30U, mas já consumiu 20% da margem. Após mais uma ou duas flutuações, a mentalidade começa a descontrolar-se. Por isso, muitas pessoas não perdem por causa do mercado, mas sim porque a estrutura da posição é demasiado frágil.
Aprofundando um pouco mais, com uma conta de 3000U, abrir posições de 300U com alavancagem 10x dá no máximo 10 oportunidades, mas abrir posições de 150U com alavancagem 20x pode ser dividido em 20 oportunidades. Com o mesmo dinheiro, o segundo método é mais flexível, porque se testa o mercado em lotes, não se decide a vida ou a morte numa só vez.
O verdadeiro significado da alta alavancagem não é fazer uma aposta total, mas sim permitir posições leves e múltiplas entradas para criar um ritmo de negociação. Se a perspetiva estiver correta, aumenta-se; se estiver errada, sai-se. A baixa alavancagem é adequada para quem quer posições grandes e aguentar volatilidade; a alta alavancagem é adequada para quem quer posições leves e entradas e saídas rápidas. Mas na realidade, a maioria das pessoas faz exatamente o contrário.
No final, o que importa na negociação não é quem tem mais coragem, mas quem é mais estável. Estabilidade na posição, estabilidade no stop-loss, estabilidade na execução. Quando estas três coisas se descontrolam, começa a descida. A diferença é simples: um está a usar a alavancagem para negociar, o outro está a usar a alavancagem para apostar no resultado.
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