O Bitcoin está atualmente por volta de $63,974, ligeiramente negativo numa base diária, e a consolidação na faixa $63,000-$64,000 é de facto uma avaliação precisa. Na semana passada, após a segunda vaga de ataques dos EUA direcionados a cerca de noventa alvos iranianos, o preço caiu para $61,688, com o índice VIX a subir 4.77% para 16.90. A Ethereum está por volta de $1,805; tecnicamente, o risco de uma correção continua a menos que ocorra uma rutura sustentada acima de $1,850. O ETH está atualmente a registar entradas positivas consecutivas em ETF pelo quinto dia, com o FETH da Fidelity, por si só, a atrair a maior parte destas entradas.

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Bitcoin passou este fim-de-semana por um teste geopolítico completo, e o resultado apresentou um quadro interessante que, na prática, mostra que o mercado está a amadurecer.

Após a terceira ronda de ataques dos EUA ao Irão e o anúncio de Teerão de que estava a encerrar o Estreito de Ormuz «até aviso em contrário», o preço do bitcoin registou movimentos acentuados mas de curta duração entre aproximadamente $61,200 e $64,700 ao longo da última semana. No sábado, o preço manteve-se estável perto dos $63,800, com apenas uma queda diária de 0,3% e um ganho semanal de 2%. Mas desde domingo à noite até segunda-feira, as tensões voltaram a aumentar, com o Irão a encerrar efetivamente o estreito depois de disparar tiros de aviso contra um navio que utilizava uma rota não autorizada, levando o bitcoin para $61,688 e fazendo o índice VIX subir 4,77% para 16,90.

A mensagem principal dos últimos dias é que o risco geopolítico já não se reflete em todos os títulos, mas principalmente no mercado cripto através das expetativas de petróleo e inflação. A capitalização total do mercado cripto encontra-se atualmente entre $2,2 e $2,28 biliões, com a dominância do Bitcoin a subir ligeiramente para cerca de 58,44%, indicando uma ligeira mudança dos altcoins para a segurança relativa do Bitcoin. O volume de negociação em 24 horas diminuiu significativamente face às semanas anteriores, sugerindo uma postura de liquidez mais cautelosa, enquanto o índice de medo e ganância permanece na zona de medo.

O lado dos ETFs forma um canal separado e importante. Após oito semanas de saídas ininterruptas, os ETFs spot de Bitcoin atingiram uma sequência positiva de três dias na passada terça-feira, mas estas entradas permaneceram muito modest as: apenas $21,44 milhões na terça-feira, insuficiente para suportar o preço face às saídas das semanas anteriores. Há também um desenvolvimento notável no lado das posições alavancadas: as liquidações caíram mais de 94% em 24 horas para $6,51 milhões, indicando que as posições vendidas fortemente alavancadas foram em grande medida limpas.

Há três sinais concretos para observar nos próximos dias. Primeiro, embora os mercados estivessem encerrados durante o fim de semana, o petróleo abriu na segunda-feira. A Brent fechou 5,2% acima na quarta-feira nos $78,02, chegando até aos $80 intradiários. A questão de saber se este nível será mantido ou se voltará a subir é crítica. Segundo, o desenrolar do conflito, as notícias de novos ataques ou desenvolvimentos diplomáticos, podem rapidamente afetar as posições alavancadas. Terceiro, os dados do CPI dos EUA de junho a 14 de julho. Se este valor sair fraco, pode abrir caminho para o Bitcoin avançar na direção da zona de resistência $65,000-$67,000; se sair forte, pode reavivar receios mais hawkish da Fed e empurrar o preço de volta para a zona de suporte $62,000.

Para quem acompanha o Bitcoin através da Gate, o ponto-chave é que a situação atual é um equilíbrio frágil entre receios macroeconómicos e suporte técnico. A faixa de $61,000 a $61,376 destaca-se como um limiar crítico por coincidir com o nível de retracement de Fibonacci de 61,8%. Manter este nível torna possível uma recuperação em direção aos $63,000, enquanto uma rutura abaixo pode provocar uma queda para $59,780. Atualmente, o movimento do Bitcoin depende mais de como os preços do petróleo e as expetativas das taxas de juro mudam do que de títulos individuais, por isso o que realmente há a observar nos próximos dias não são os títulos, mas como estes canais macroeconómicos e do mercado reagem.

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