À medida que o prémio geopolítico é rapidamente comprimido, as ações da Exxon Mobil (XOM) desvalorizaram de forma significativa, arrastando todo o setor energético e tornando-se um dos setores mais fracos no intraday de segunda-feira.

Nos primeiros dias de negociação, devido ao risco de perturbações no Estreito de Ormuz e no transporte marítimo através do Mar Vermelho, o petróleo acumulou quase 40% de prémio.

No entanto, hoje, as partes dos EUA e do Irão entraram num “período de pausa nas ações”; embora não seja um cessar-fogo formal, o mercado rapidamente reverteu o prémio de risco.

O preço do petróleo WTI caiu para perto dos 83 USD por barril, levando diretamente a uma reavaliação de curto prazo das expectativas de lucros das principais empresas de exploração de petróleo e gás.

Apesar de a Exxon Mobil e outros gigantes energéticos integrados apresentarem balanços extremamente sólidos e abundância de free cash flow, o desempenho das suas ações no curto prazo está altamente correlacionado com os preços do petróleo à vista e dos futuros.

Na segunda-feira, o fluxo de fundos revelou indícios claros de uma rotação do tipo “vender energia e comprar alta beta e tecnologia”.

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