‍#Gate广场五月交易分享

I. Текущий обзор рынка
Текущая цена ETH по контракту 2 312,21 USDT, за 24 часа небольшое увеличение на 0,38%, внутридневной диапазон колебаний 2 295,82 — 2 342,08.
Финансовая ставка −0,000043, только длинные позиции могут получать финансирование, короткие позиции не имеют преимущества по стоимости.
Индекс страха и жадности 47, рыночное настроение нейтральное с уклоном в страх.
Рост за 30 дней 12,01%, за короткий срок накоплены определённые прибыли;
За 7 дней рост всего 0,41%, заметно замедлился импульс роста.
За последние 24 часа рост ETH немного превысил BTC (прибыль сверх доходности +0,11%), но общий импульс уже не такой сильный, как раньше.
Недавние новости, на которые стоит обратить внимание:
В этом месяце спот-ETF ETH чистый отток 82,5 миллиона долларов, BlackRock за неделю продал ETH на 27 миллионов долларов, есть признаки краткосрочного ухода институциональных средств.
BitMine (под управлением Тома Ли) продолжает активно накапливать ETH, всего удерживая более 5 миллионов монет (что составляет 4,21% от общего предложения), крупные игроки накапливают активы, а институциональные средства уходят, сигналы противоречивы.
II. Технический анализ
Поддержка для коротких позиций
Дивергенция MACD на 4-часовом графике — основной фактор для открытия короткой позиции. Текущая 4-часовая свеча достигла максимума 2 322,54, но гистограмма MACD снизилась с 3,518 до 3,364, цена обновила максимум, а импульс снижается, сила роста иссякает, риск отката увеличивается.
Дивергенция MACD на дневном графике также заслуживает внимания — цена на дневном графике снизилась до 2 297,77, гистограмма MACD выросла с −12,31 до −10,37, хотя сила медведей ослабевает, она всё ещё отрицательна, что указывает на сохраняющуюся инерцию медвежьего тренда.
Полосы Боллинджера сузились до минимального уровня за последние 30 дней (160,23 против максимальной ширины 501,07), что является явным сигналом к возможному развороту — после сжатия вероятен пробой в сторону, и пробой вниз благоприятен для коротких позиций.
Сигналы, указывающие на опасность для коротких позиций
На 15-минутном графике почти полностью преобладает бычий настрой: MA7(2 313,88) > MA30(2 308,07) > MA120(2 308,02), все скользящие средние расположены в бычьем порядке; PDI(32,62) значительно больше MDI(13,48), ADX достиг 31, тренд явно восходящий и достаточно сильный; точка SAR расположена ниже свечи, что указывает на сохраняющуюся инерцию бычьего тренда.
На дневном графике RSI составляет 53,77, находится в нейтральной зоне, не перекуплен и не перепродан, отсутствуют экстремальные сигналы.
Объем торгов за 24 часа увеличился, участие средств продолжает расти.
ETH немного опередил BTC по росту на 0,11%, в краткосрочной перспективе сохраняется относительная сила.
III. План по открытию коротких позиций
Текущая цена — рыночный ордер на продажу
Дивергенция на 4-часовом графике уже сформирована, полосы Боллинджера максимально сжаты, рекомендуется войти по рынку, чтобы поймать момент истощения импульса и возможный разворот.
Цена входа примерно 2 312. Направление — короткая позиция (открытие шортов). Рекомендуемый кредитное плечо — 20x — 30x, более агрессивные трейдеры могут использовать меньшие плечи для снижения риска.
Объем позиции — 3% — 5% от общего капитала, более мелкие объемы — строго для тестирования.
Маржинальный режим — изолированный, с разделением рисков.
IV. Установка стоп-лосса и тейк-профита
Стоп-лосс (обязательно строго соблюдать)
Устанавливать на уровне 2 340 — 2 360, при пробое недавнего максимума — закрывать позицию. Размер стоп-лосса — около 1% — 2,5%, при использовании 5x кредитного плеча — это приведет к убыткам по марже в 5% — 12,5%. При достижении цены стоп-лосса — безусловное закрытие позиции, без колебаний.
Тейк-профит
Первая цель — 2 290 — около недавнего локального минимума, также это краткосрочная поддержка, которая неоднократно тестировалась. Вторая — около MA30 на 4-часовом графике (2 308 и ниже — более глубокая поддержка), при возврате цены сюда усиливается борьба между покупателями и продавцами. Третья — около нижней полосы Боллинджера, в экстремальных условиях.
Рекомендуется частичное закрытие: при достижении первой цели — закрыть 40% позиции, при достижении второй — закрыть оставшиеся 60%, зафиксировать прибыль и не гнаться за третьей целью.
Риск-менеджмент: вышеуказанный план — личное мнение, не является инвестиционной рекомендацией, рынок рискован, оценивайте самостоятельно.