заключительные мысли 21 мая 26

память начала сильно с SNDK, в частности, выросла на 10%, в то время как MU — на 3%. $SNDK достигла максимумов в 1620. Учитывая наклон сверху, опционы колл действительно имеют хорошую ценность для выражения восходящих взглядов.
помимо полупроводников, я заметил еще один сектор с очень сильными показателями, о котором мало говорят на X — топливные элементы. $NBIS подписала сделку с $BE — это начало переоценки $BE, $FCEL и $ENPH. Названия аккумуляторов сегодня выросли примерно на 10-30%, показывая очень сильные результаты. Для $ENPH@, это было упомянуто Citrini ранее из-за высокой короткой позиции. Мое ожидание — это сжатие вверх, следующая сопротивляемость видна только примерно на уровне 120.
$NVDA продолжает торговаться вяло. Мое личное мнение — $NVDA стал "игрой на ценность", торгуясь по 16-кратному прогнозируемому P/E, однако любители полупроводников ищут следующую 5-кратную или 10-кратную прибыль и предпочли бы пропустить стабильного ростовщика. Тем временем, поды используют это как источник финансирования — обнуляя их секторный бета-коэффициент, чтобы магически получить гораздо более привлекательные "отношения". Единственный естественный класс покупателей для $NVDA — это охотники за ценностью в растущем секторе. Что похоже на вопрос, кто хочет есть Макдональдс в спортзале.
SPX колебался в стиле пинг-понг из-за заголовков о бонанзе — не самое приятное для торговли. Хотя стабильность здесь открывает область 7600, где он может проверить аппетит. Чтобы поставить это в контекст, это примерно при ~20x ожидаемой прибыли за 2027 год в ~380 (по оценке MS) с ростом EPS около 10-15%... как раз из-за полупроводников.
Спокойной ночи!