$XAUUSD

Текущая цена золота: около 4 027 долларов

Дневной тренд: коррекция на высоких уровнях, в краткосрочной перспективе слабое боковое движение

Краткосрочная поддержка: 4 000

Ключевая поддержка: 3 950–3 980

Первая зона сопротивления: 4 050

Сильное сопротивление: 4 100

Главное сегодня: золото откатилось обратно к отметке около 4 027 долларов — рынок тестирует психологический уровень 4 000 долларов. В краткосрочной перспективе ожидается коррекция, но логика долгосрочного роста пока не нарушена.

Самое заметное изменение на рынке сегодня — то, что участники рынка начали по-настоящему входить в фазу коррекции.

После пробоя 4 000 долларов на золоте рыночные настроения заметно усилились.

Многие средства начали догонять рост.

Но после того как цена пошла вверх и достигла пика, началась фиксация прибыли — золото откатилось с высоких уровней к зоне около 4 027 долларов.

Сейчас рынок больше всего волнует вопрос:

Удастся ли удержать 4 000 долларов.

Потому что дело не только в ценовой отметке.

Это еще и линия психологической защиты рынка.

С точки зрения трейдинга, этот откат не выглядит неожиданным.

Любой крупный подъем не будет постоянно идти прямой линией.

Что стоит за ростом золота ранее:

ожидания снижения ставок;

давление на доверие к доллару;

покупки золота центробанками;

спрос как на защитный актив.

Эти факторы по-прежнему сохраняются.

Поэтому сейчас это больше похоже на:

переток капитала после роста (смена держателей), а не на окончание тренда.

Но в краткосрочной перспективе есть важный момент.

В ходе роста золота накопилось много «догоняющих» средств.

Когда цена начинает откатываться, эта краткосрочная часть капитала, скорее всего, выберет выход.

Поэтому рынку нужно пройти через «очистку» позиций.

Здоровый рост — это не каждый день новые максимумы.

Это:

рост → откат → перехват новой ликвидностью → снова рост.

С технической точки зрения.

Около 4 027 золото уже близко к ключевой зоне.

Первое место для наблюдения:

4 000 долларов.

Если цена быстро вернется после повторной проверки уровня 4 000, это будет означать, что защита покупателей (лонгов) работает.

Тогда у рынка останутся шансы снова бросить вызов уровням:

4 050.

И даже 4 100.

Второй ориентир:

зона 3 950–3 980.

Если 4 000 будет пробито вниз, здесь станет следующей зоной защиты для покупателей (лонгов).

Падение до этой отметки не означает разворот тренда, а скорее более глубокую коррекцию.

В макро плане главная переменная для золота сейчас — это:

доллар и ожидания по ставкам.

Если рынок продолжит торговать логикой снижения ставок, у золота снизу будет более сильная поддержка.

Потому что снижение реальных ставок уменьшает альтернативную стоимость удержания золота.

Кроме того, продолжающееся увеличение мировыми центробанками золотых резервов — это важная поддержка долгосрочного капитала.

Но если в будущем доллар резко усилится, а доходности по американским гособлигациям отскочат вверх, краткосрочное давление на золото заметно вырастет.

Моя торговая идея сегодня:

в районе 4 027 не гнаться за шортом.

Причина:

цена уже близка к ключевой отметке 4 000.

Если здесь начнется перехват спроса, часто возникает быстрый отскок.

Но и не стоит заходить с прямым крупным объемом в «агрессивный» откуп.

Потому что рынок пока не подтвердил, что коррекция полностью завершилась.

Смотрите две возможности:

Первая:

в районе 4 000 стабилизация и отскок.

Цель — 4 050.

Вторая:

пробой 4 050 и закрепление выше, и тогда уже рассматривать вход по тренду.

Что дальше в золоте нужно особенно отслеживать:

1. Удержится ли 4 000 долларов как эффективная поддержка
2. Направление индекса доллара
3. Как меняются ожидания по снижению ставок ФРС
4. Возвращаются ли средства обратно в золотые ETF

Фраза из трейдинг-рума:

настоящая сила золота проявляется не в момент роста, а когда на ключевой отметке 4 000 долларов, при давлении продаж, все равно находится тот, кто готов «подбирать» — покупать с рынка. Около 4 027 рынок ждет ответа от покупателей и продавцов по направлению дальше.