BlockBeats 消息，7 月 6 日，進入下半年，多家華爾街機構認為，近期市場回調更多是重新佈局機會，而非趨勢逆轉。摩根大通與匯豐控股均認為，全球股市短期波動不會改變整體上行前景，但兩家機構在具體配置方向上有所不同。
摩根大通全球及歐洲股票策略主管 Mislav Matejka 及其團隊表示，自伊朗衝突爆發以來，他們一直堅持「逢回調買入」觀點。該行認為，全球經濟仍具韌性，中東局勢未明顯破壞經濟增長，各國央行也未轉向更激進緊縮政策。策略師預計，全球股市和新興市場股市未來均有望創出新高，並認為國際市場吸引力正在提升，韓國市場經過近期調整後也值得逢低佈局。
行業方面，摩根大通認為，近期回調後的費城半導體指數再次出現買入機會，但對美國大型科技股保持相對謹慎。該行建議對 AI「蠶食型行業」保持謹慎，包括軟體、商業服務和媒體板塊；相反，基礎資源板塊近期調整後重新具備配置價值，黃金也開始變得更具吸引力。策略師還指出，投資者整體倉位仍偏謹慎，市場保留大量現金，若夏季出現階段性回調，資金有望重新流入股市。
匯豐控股多資產策略主管 Max Kettner 則更關注 AI 龍頭公司的修復機會。他表示，市場正進入 7 月至 8 月的夏季上漲行情，而 AI 超大規模雲服務商此前累計回調約 20%，跌幅已經過度。Kettner 認為，當前市場對這些公司的盈利預期已大幅降低，且這些企業仍保持強勁盈利能力；若未來能證明巨額 AI 資本開支正逐步轉化為收入，將進一步推動估值修復。
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摩根大通、滙豐：市場回調提供佈局窗口，而非趨勢逆轉
BlockBeats 消息，7 月 6 日，進入下半年，多家華爾街機構認為，近期市場回調更多是重新佈局機會，而非趨勢逆轉。摩根大通與匯豐控股均認為，全球股市短期波動不會改變整體上行前景，但兩家機構在具體配置方向上有所不同。
摩根大通全球及歐洲股票策略主管 Mislav Matejka 及其團隊表示，自伊朗衝突爆發以來，他們一直堅持「逢回調買入」觀點。該行認為，全球經濟仍具韌性，中東局勢未明顯破壞經濟增長，各國央行也未轉向更激進緊縮政策。策略師預計，全球股市和新興市場股市未來均有望創出新高，並認為國際市場吸引力正在提升，韓國市場經過近期調整後也值得逢低佈局。
行業方面，摩根大通認為，近期回調後的費城半導體指數再次出現買入機會，但對美國大型科技股保持相對謹慎。該行建議對 AI「蠶食型行業」保持謹慎，包括軟體、商業服務和媒體板塊；相反，基礎資源板塊近期調整後重新具備配置價值，黃金也開始變得更具吸引力。策略師還指出，投資者整體倉位仍偏謹慎，市場保留大量現金，若夏季出現階段性回調，資金有望重新流入股市。
匯豐控股多資產策略主管 Max Kettner 則更關注 AI 龍頭公司的修復機會。他表示，市場正進入 7 月至 8 月的夏季上漲行情，而 AI 超大規模雲服務商此前累計回調約 20%，跌幅已經過度。Kettner 認為，當前市場對這些公司的盈利預期已大幅降低，且這些企業仍保持強勁盈利能力；若未來能證明巨額 AI 資本開支正逐步轉化為收入，將進一步推動估值修復。