Le Groupe CME lancera plus de 75 contrats à terme sur actions individuelles le 27 juillet, sous réserve de l'approbation réglementaire, élargissant son offre de dérivés sur actions pour inclure 55 contrats standard et 22 contrats Micro couvrant plus de 50 des plus grandes entreprises américaines. Ce lancement répond à une demande record pour les dérivés sur actions cotés, avec des contrats à terme et des options sur contrats à terme atteignant en moyenne 8,6 millions de contrats par jour en 2026 et un intérêt ouvert sur les contrats à terme atteignant un record de 5,4 millions de contrats. Les nouveaux produits offrent aux traders institutionnels et particuliers une exposition négociée en bourse à des entreprises individuelles, notamment Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia et SpaceX, en utilisant une infrastructure de compensation centralisée.
Le Groupe CME lance plus de 75 contrats à terme sur actions individuelles le 27 juillet
Les contrats seront cotés sur le CME et négociés via l'infrastructure existante de contrats à terme de la bourse le 27 juillet, sous réserve de l'approbation réglementaire. Le lancement initial couvre 55 contrats standard et 22 contrats Micro liés à plus de 50 des plus grandes entreprises américaines des secteurs de la technologie, de la consommation, de la finance et de l'industrie. Les entreprises incluses dans le lancement sont Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia et SpaceX.
Les contrats Micro nécessitent beaucoup moins de capital que les contrats à terme traditionnels, ce qui les rend adaptés aux tailles de position plus petites et à la couverture progressive. Ce déploiement représente l'une des plus importantes expansions de l'offre de dérivés sur actions du CME ces dernières années.
Le trading de dérivés sur actions a atteint en moyenne 8,6 millions de contrats par jour en 2026
Les contrats à terme et les options sur contrats à terme ont atteint en moyenne 8,6 millions de contrats par jour en 2026, selon le Groupe CME. L'intérêt ouvert moyen a atteint 11,7 millions de contrats. Les contrats à terme seuls ont atteint en moyenne 7,2 millions de contrats par jour, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente. L'intérêt ouvert moyen sur les contrats à terme est monté à un record de 5,4 millions de contrats.
Tim McCourt, responsable mondial des actions, du Forex et des produits alternatifs chez le Groupe CME, a déclaré : « Les clients souhaitent gérer le risque de prix des actions avec plus de précision et avec l'efficacité capitalistique d'un marché centralisé. Nos nouveaux contrats à terme sur actions individuelles simplifieront l'accès aux actions américaines les plus liquides et permettront aux traders de passer facilement d'une couverture d'indice large à une exposition ciblée sur un seul nom. »
Contrats cotés sur le CME avec infrastructure de compensation centralisée
Les contrats seront cotés sur le CME et négociés via l'infrastructure existante de contrats à terme de la bourse. Les participants au marché accéderont à la compensation centralisée via le CME Clearing, réduisant ainsi le risque de contrepartie bilatéral et offrant des processus de marge et de règlement standardisés. Cette structure constitue une alternative aux actions au comptant, aux options et autres produits à effet de levier pour exprimer des opinions sur des entreprises individuelles.
Les contrats à terme cotés bénéficient d'une tarification transparente, d'une compensation centralisée et de contrats standardisés, contrairement aux produits dérivés de gré à gré. L'infrastructure permet aux traders de se couvrir, de spéculer et de gérer les risques au niveau de l'action individuelle tout en bénéficiant des efficacités capitalistiques disponibles sur le marché à terme.
Les contrats à terme sur actions individuelles élargissent la stratégie de dérivés sur actions du CME
Les nouveaux contrats s'inscrivent dans la stratégie du Groupe CME d'élargir les dérivés cotés à plusieurs classes d'actifs. La bourse a introduit des produits couvrant les cryptomonnaies, le Forex, les taux d'intérêt, les matières premières et les marchés environnementaux, tout en étendant sa franchise actions via les contrats Micro et des produits indiciels supplémentaires.
Le CME domine depuis longtemps le trading des contrats à terme sur indices actions, notamment les contrats liés au S&P 500, au Nasdaq-100, au Dow Jones Industrial Average et au Russell 2000. Les contrats à terme sur actions individuelles apportent la même structure de contrats à terme aux entreprises individuelles, offrant aux participants au marché la flexibilité de passer d'une exposition large au marché à un positionnement spécifique à une entreprise au sein du même marché réglementé.
FAQ
Quels contrats à terme sur actions individuelles le Groupe CME lance-t-il le 27 juillet ?
Le Groupe CME lance plus de 75 contrats à terme sur actions individuelles le 27 juillet, sous réserve de l'approbation réglementaire, dont 55 contrats standard et 22 contrats Micro couvrant plus de 50 des plus grandes entreprises américaines telles qu'Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia et SpaceX.
Quel volume quotidien moyen les dérivés sur actions du CME ont-ils atteint en 2026 ?
Les contrats à terme et les options sur contrats à terme ont atteint en moyenne 8,6 millions de contrats par jour en 2026, tandis que les contrats à terme seuls ont atteint en moyenne 7,2 millions de contrats par jour, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente. L'intérêt ouvert moyen sur les contrats à terme a atteint un record de 5,4 millions de contrats.
Quelle infrastructure le CME utilisera-t-il pour négocier les contrats à terme sur actions individuelles ?
Les contrats seront cotés sur le CME et négociés via l'infrastructure existante de contrats à terme de la bourse avec une compensation centralisée via le CME Clearing, offrant des processus de marge et de règlement standardisés et un risque de contrepartie bilatéral réduit.
