Les fonds spéculatifs passent de nouveau à la vente nette après une hausse sur 4 semaines ; les valeurs technologiques au cœur des cibles baissières

D’après les données de prime brokerage sur les actions de Goldman Sachs, les hedge funds se sont tournés vers des ventes nettes la semaine du 12 au 18 juin, après quatre semaines consécutives d’achats nets, signalant que la pression liée au short-selling a pris le contrôle du marché.

Les produits macro, notamment les indices et les ETF, ont enregistré leurs premières ventes nettes en cinq semaines, avec un ratio entre le short selling et les achats longs de 2,4 pour 1. Les actions individuelles ont poursuivi une tendance de ventes nettes modérée, avec un ratio short-long de 1,1 pour 1. Les secteurs de la technologie de l’information et de l’industrie sont apparus comme les cibles principales des ventes nettes, reflétant la prudence accrue des gestionnaires de fonds concernant les valorisations du secteur tech à court terme.