Le compte d’ETF à effet de levier sur une seule action représente 40 % du trading du KOSPI le 14 juillet, alors que des investisseurs particuliers se lancent dans des swaps à haute fréquence.

D’après la Korea Exchange, le 14 juillet, les ETF actions individuelles à effet de levier et inverses de Samsung Electronics et de SK Hynix ont généré 18,28 trillions de wons coréens de volume de transactions, soit 40 % du trading total sur le KOSPI. Le fort taux de rotation reflétait un trading à court terme intense de la part des investisseurs particuliers, passant d’une position haussière à une position baissière.

L’ETF inverse 2X de SK Hynix a enregistré un taux de rotation de 2 431,93 %, ce qui signifie que chaque part a changé de mains 24 fois au cours d’une seule séance. L’ETF inverse 2X de Samsung Electronics a affiché un taux de rotation de 1 171,76 %. Un responsable du secteur des valeurs mobilières a noté que les investisseurs particuliers ont rapidement déplacé leur capital entre les produits à effet de levier et inverses en réponse aux changements de positions sur les Futures des étrangers, amplifiant la volatilité intraday.