Bitcoin (BTC) mempertahankan pergerakan volatilitas sempit, per 12 Mei sementara berada di kisaran 81.380 dolar AS, dengan rasio likuidasi posisi long dan short yang setara. Menurut pemantauan Onchain Lens, bursa yang sudah bangkrut, FTX, telah melepas staking sebanyak 199.263 SOL. Ripple telah memperoleh fasilitas kredit senilai 200 juta dolar AS dari dana yang dikelola Neuberger Berman, untuk memperluas kapasitas pinjaman bisnis broker utama institusionalnya.
Peristiwa Makro & Sorotan Kripto
1、Menurut pemantauan Onchain Lens, FTX/Alameda telah melepas staking 199.263 SOL senilai 19,4 juta dolar AS. Langkah ini bertepatan dengan kenaikan harga Solana, yang berpotensi memberi tekanan jual ke pasar. Trader terus mencermati perubahan prediksi harga SOL dan risiko kehancuran pasar kripto yang lebih luas.
2、Menurut laporan CoinTelegraph, Ripple telah memperoleh fasilitas kredit senilai 200 juta dolar AS dari dana yang dikelola Neuberger Berman, untuk memperluas kapasitas pinjaman bisnis broker utama institusionalnya. Hal ini menegaskan kebutuhan berkelanjutan pasar aset digital akan layanan pembiayaan. Perusahaan pada hari Senin menyatakan bahwa pembiayaan utang ini akan memungkinkan divisi Ripple Prime memberi pinjaman margin dan produk pembiayaan lainnya kepada hedge fund, perusahaan trading, dan klien institusional lain yang aktif di pasar kripto maupun pasar tradisional.
Kabar Berita
1、Circle meluncurkan paket alat Agent Stack, memungkinkan agen AI menggunakan dana USDC secara mandiri
2、Anthropic mengumumkan perdagangan saham di pasar sekunder tidak berlaku, kebijakan ini mencakup sekuritas ter-tokenisasi
3、Pengadilan AS mengizinkan Arbitrum DAO memindahkan ETH terkait rsETH ke Aave LLC
4、21Shares Hyperliquid ETF akan diluncurkan pada 12 Mei dengan kode THYP
5、Stream Finance: sedang meneliti opsi strategi terkait likuidasi dan distribusi aset
6、Aplikasi trading meme Zap mengumumkan akan ditutup pada 1 Juni
7、Browser Ordinals Bitcoin Ord.io akan ditutup pada 1 Juni
8、Orang dalam: perusahaan induk Kraken, Payward, sedang melakukan putaran pendanaan baru dengan valuasi 20 miliar dolar AS
9、MARA rugi bersih kuartal pertama melebar menjadi 1,3 miliar dolar AS, dan menyatakan penambangan Bitcoin masih merupakan “dasar operasional”
Pergerakan Pasar
1、Kabar terbaru Bitcoin: $BTC mempertahankan volatilitas sempit, sementara di kisaran 81.380 dolar AS, dalam 24 jam terakhir terjadi likuidasi sebesar 52,95 juta dolar AS, dengan rasio likuidasi posisi long dan short seimbang；
2、Empat indeks utama saham AS ditutup menguat pada 11 Mei, S&P 500, Nasdaq, dan indeks semikonduktor Philadelphia terus mencetak rekor tertinggi penutupan. Meski kenaikan baru-baru ini yang didorong oleh laba perusahaan mulai mereda seiring mendekatnya akhir musim laporan keuangan, dan ketika negosiasi perdamaian AS-Iran buntu serta lonjakan harga minyak memperberat kekhawatiran inflasi, sentimen optimis di sektor terkait AI tetap memberi tenaga dorong kenaikan bagi pasar. Dow Jones Industrial Average ditutup naik 95,31 poin, atau 0,19%, di 49.704,47 poin; indeks S&P 500 naik 13,91 poin, atau 0,19%, ditutup di 7.412,84 poin; indeks Nasdaq naik 27,05 poin, atau 0,10%, ditutup di 26.274,13 poin.
(Sumber: Gate)
3、Pada peta likuidasi Gate BTC/USDT, dengan patokan 81.554,30 USDT saat ini, jika turun ke sekitar 80.941 dolar, total nilai likuidasi untuk posisi long lebih dari 142 juta dolar AS; jika naik ke sekitar 82.622 dolar AS, total nilai likuidasi untuk posisi short lebih dari 291 juta dolar AS. Nilai likuidasi pihak short secara signifikan lebih tinggi daripada pihak long; disarankan mengendalikan rasio leverage secara wajar, untuk menghindari pemicu likuidasi skala besar saat pergerakan sentimen harga.
(Sumber: Coinglass)
4、Dalam 24 jam terakhir, arus masuk spot BTC sebesar 1,84 miliar dolar AS, arus keluar 2,03 miliar dolar AS, dengan arus bersih keluar 190 juta dolar AS.
(Sumber: Coinglass)
5、Dalam 24 jam terakhir, \u200b\$LAB, \$XAG, \$DOT, \$B, \$VVV dan lainnya memimpin arus bersih keluar transaksi kontrak, sehingga terdapat peluang trading.
Pandangan Pilihan dari X KOL
Phyrex Ni (@Phyrex_Ni): “Hari ini WTI sempat tertinggi di atas 100 dolar, jadi kalian sudah harus tahu apa yang terjadi. Selain fakta bahwa negosiasi lagi-lagi buntu antara AS dan Iran, juga ada indikasi Iran dan Uni Emirat Arab akan bertindak lagi. Dan baik pernyataan Trump maupun juru bicara Iran sama-sama menunjukkan tingkat ketidakmungkinan untuk didamaikan yang sangat kuat. Kalau semua ini masih bisa kutahan, maka sekarang funding rate-lah yang bikin tak bisa berkata-kata.”
“Awalnya khawatir akhir pekan akan punya funding rate yang tinggi, jadi Jumat saya sudah membersihkan sebagian besar posisi. Lalu saya melihat memang ada penyesuaian funding rate selama akhir pekan, dan harga minyak akhir pekan juga naik. Jadi saya buka lagi posisi di 97,6 dolar. Baru sehari, funding rate sudah dipotong hampir 10%. Close posisi. Di posisi ini membuka sebenarnya cukup bagus: profitnya cuma sedikit. Kalau tidak ditutup, kemungkinan besar besok sudah rugi secara unrealized.”
“Tindakan untuk short minyak tentu benar, tapi funding rate seperti ini memang agak tidak tahan. Awalnya saya masih ingin mencari skema untuk mengantisipasi funding rate, sekarang saya lihat kalau utama karena setelah pasar saham AS berhenti tiap hari, funding rate melonjak hebat. Ini tidak berlangsung lama, kalau melakukan hedging berarti bertabrakan dengan waktu istirahat, jadi kurang sepadan. Rasanya sampai ingin muntah darah.”
“Tidak tahu apakah rekan-rekan di bursa bisa cek: funding rate akhir pekan sekarang sudah bisa, tetapi setelah pasar saham AS berhenti setiap hari, funding rate saat pembukaan kira-kira dua kali lipat. Ini yang bikin fatal.”
“Kalau kembali ke data Bitcoin, masih cukup sinkron dengan saham AS. Walau kenaikannya tidak sebaik saham AS, tetap tidak berlawanan arah. Ini menunjukkan bahwa saat investor menaruh harapan pada saham AS, mereka sekalian juga membeli beberapa \$BTC. Dan data terbaru yang bisa kita lihat menunjukkan makin banyak BTC secara bertahap pindah menjadi long-term holding, yang turut membantu mengurangi tekanan jual saat ini.”
“Tapi secara esensi, saat ini pemeran utama pasar masih sementara Amerika Serikat dan Iran, serta ekspektasi inflasi dan resesi AS yang dipicu oleh Selat Hormuz. Kalau diperpanjang lagi, itu juga mencakup kebijakan moneter AS, tarif AS, serta pemilihan umum pertengahan masa.”
Pratinjau Hari Ini
1、M2 pasokan uang Tiongkok akhir April (tahunan), nilai sebelumnya 8,5%
2、Indeks sentimen ekonomi ZEW Jerman Mei, nilai sebelumnya -17,2
3、AS April CPI inti tidak disesuaikan musiman (tahunan), nilai sebelumnya 2,6%
4、AS April CPI tidak disesuaikan musiman (tahunan), nilai sebelumnya 3,3%
5、Wakil Perdana Menteri Hong Nam-go (He Lifeng) dari Dewan Negara Korea Selatan dijadwalkan memimpin delegasi ke Korea Selatan pada 12–13 Mei untuk melakukan perundingan ekonomi dan perdagangan dengan pihak AS
6、Ketua Federal Reserve Bank of New York, William(s), berpartisipasi dalam diskusi panel terkait kebijakan moneter
