DanielRomero

Angka-angka yang keluar dari Samsung sangat tidak masuk akal
Masalah saya adalah risiko penundaan akibat pemogokan yang dipimpin oleh serikat pekerja
Entah Samsung menyerah 20% dari laba operasinya, atau menghadapi penghentian produksi
Jika bukan karena itu, saya rasa sahamnya akan berkinerja jauh lebih baik

$SIVE memiliki utang 4x lebih besar dari kas dan jalur waktu 9 bulan
Saham naik 4x setelah menjadi favorit baru di Fintwit
Jika manajemen kompeten, mereka akan melakukan penambahan modal untuk membersihkan utang mereka
Mereka membayar suku bunga lebih dari 10% dengan kondisi keuangan yang sudah lemah
Jika mereka melakukan penambahan modal besar, itu akan menandakan mereka serius tentang ekspansi dan tidak hanya fokus pada mempertahankan kepemilikan mereka

Jika kita menganggap pendapatan Q1 sebagai tahunan
Produsen memori diperdagangkan sekitar:
- $MU: 6x laba operasional
- $SSNLF: 8x laba operasional
- $HYNSE: 5x laba operasional

Pengalaman rata-rata di Fintwit adalah diberitahu untuk membeli pemasok bottleneck lebih awal, lalu memeriksa grafik dan melihat bahwa tampilannya seperti ini

Erste Group meningkatkan rekomendasi $AMD dari Hold menjadi Buy karena melihat permintaan pusat data yang lebih kuat, profitabilitas yang lebih baik, dan pengaturan produk yang lebih menarik daripada sebelumnya
Catatan tersebut menyebutkan bahwa AMD memperkirakan pertumbuhan pendapatan sebesar 32% tahun ke tahun pada Q1 2026, didorong oleh meningkatnya permintaan CPU dan GPU pusat data berkinerja tinggi
Analis juga menyoroti tren margin operasi AMD yang membaik dan berpendapat bahwa valuasi masih terlihat menarik, dengan artikel tersebut mengutip rasio PEG sebesar 0,49 dan mengatakan AMD tamp

$INTC dilaporkan sedang merencanakan kenaikan harga CPU lain di bulan Mei di tengah permintaan yang besar
Perusahaan telah menerapkan kenaikan harga CPU awal sebesar 10% hingga 15%, kemudian diikuti dengan kenaikan sekitar 15% pada bulan Maret
Menurut perusahaan riset pasar China Minutes Logic Society, $INTC kini diperkirakan akan menaikkan harga lagi pada bulan Mei untuk seluruh portofolio CPU-nya
Itu akan membawa target kenaikan harga kumulatif menjadi sekitar 30% di atas harga tahun 2025

Harga DRAM naik lagi sebesar 30%
Pada suatu titik, $MU akan menjadi tak terbantahkan bagi pasar

Long $AMD / $INTC, short $ARM / $QCOM hanya masuk akal
AMD dengan kapitalisasi pasar hanya 2x ARM sementara laba bersih 6x lebih tinggi dan tumbuh lebih cepat tidak masuk akal
QCOM akan mengalami masa sulit selama dua tahun ke depan. Perusahaan ini pertama kali terkena dampak Apple dan kemudian oleh harga memori. NVIDIA juga mengungguli mereka dalam otomotif. Rak AI mereka adalah murni keputusasaan
INTC dengan kapitalisasi pasar hanya 70% lebih tinggi dari ARM sangat konyol. Bisnis CPU saja seharusnya bernilai dua kali lipat secara normal. Foundry menutupi sisanya

Saham SMR kehilangan semua kenaikan mereka dari tahun 2025
Turun dari puncak tahun 2025:
$SMR: -80%
$IMSR: -77%
$OKLO: -73%
$NNE: -73%

$INTC terus kehilangan pangsa pasar server kepada $AMD pada tahun 2025 untuk tahun kesembilan berturut-turut

Seorang B-52 Stratofortress Angkatan Udara sedang mengisi bahan bakar dari KC-135 Stratotanker selama Operasi Epic Fury
Rekayasa yang spektakuler

$IVN turun 50% dari puncaknya
Sebuah perusahaan yang sangat menarik dengan kapitalisasi pasar $11B sekarang
Tembaga sedang dalam siklus kenaikan struktural
Beberapa tahun ke depan kemungkinan akan lebih buruk dari segi pasokan
Kamoa-Kakula adalah salah satu tambang terbesar dan paling efisien di dunia
Ini juga menawarkan eksposur ke seng, platinum, palladium, rhodium, dan emas
Ada pendapat tentang yang satu ini?

$MU harus diperdagangkan dengan rasio 4x pendapatan karena kekhawatiran kelebihan pasokan, tetapi saham fotonik dapat diperdagangkan dengan rasio 10x penjualan karena siklusnya entah bagaimana hanya akan mempengaruhi DRAM dan NAND

Menurut laporan TrendForce
•Harga DRAM di kuartal pertama 2026 diperkirakan akan naik sekitar 90–95% QoQ
•Harga NAND juga meningkat tajam, sekitar 55–60% QoQ
$MU $HXSCL $SSNLF

Analis KeyBanc, John Vinh, telah mencatat bahwa CPU server $INTC untuk tahun 2026 hampir habis terjual karena permintaan hyperscaler yang belum pernah terjadi sebelumnya
Ini datang setelah laporan dari Nikkei Asia, yang menunjukkan bahwa baik Intel maupun $AMD telah memberitahu mitra tentang kenaikan harga CPU sebesar 10% hingga 15%

$MU terus membersihkan neraca
Micron baru saja menetapkan harga tawaran tunai untuk hingga $5,4 miliar dari obligasi senior yang beredar
Tujuannya adalah untuk melunasi utang yang relatif mahal dengan kupon berkisar antara 5,3% hingga 6,05%
Karena Micron tidak dapat meluncurkan program pembelian kembali saham baru hingga 2027, ini adalah cara terbaik untuk menyalurkan modal