Bitcoin BTC$68,767.57 caiu em direcção a $68,000 na terça-feira, com os mercados tradicionais fechados em Hong Kong para um longo fim-de-semana, à medida que as repetidas falhas perto de $70,000 deixaram o mercado do bitcoin vulnerável a uma quebra em baixa.
A queda ocorreu após mais uma tentativa falhada de romper acima de $70,000, com os preços a escorregar rapidamente assim que se aproximaram da extremidade inferior do intervalo de $65,000 a $73,000 que tem definido as negociações desde finais de Março. As perdas intradiárias aceleraram perto dessa fronteira, realçando como existe pouco suporte quando o momentum se inverte.
(CoinDesk)
Esse recuo não é impulsionado por uma procura forte. Dados recentes da Glassnode mostram volumes de negociação mais fracos e actividade onchain mais discreta, mesmo quando os preços recuperam, indicando participação limitada por detrás do movimento.
Entretanto, num apontamento para a CoinDesk, a empresa de trading nativa de cripto e de liquidez Caladan apontou para tendências negativas de procura e distribuição contínua por detentores de grande dimensão, deixando o bitcoin dependente de fluxos orientados por macro e do posicionamento em derivados, em vez de uma acumulação ampla.
O resultado é um mercado que parece estável à superfície, mas que é estruturalmente frágil se esse equilíbrio mudar.
Essa vulnerabilidade está a tornar-se mais visível nos mercados de derivados. Os dados de opções mostram que os traders estão a pagar cada vez mais por protecção contra a desvantagem, com a volatilidade implícita a manter-se acima dos níveis realizados, um sinal de que os investidores se estão a preparar para um movimento maior, mesmo com os preços à vista a permanecerem presos a um intervalo.
Analistas que falaram com a CoinDesk anteriormente apontam para uma configuração de gamma negativa abaixo de cerca de $68,000, onde os market makers poderão ser obrigados a vender bitcoin à medida que os preços caem, para fazer hedge da sua exposição.
O perigo: esta dinâmica pode acelerar as descidas, transformando um movimento gradual numa retracção mais acentuada e auto-reforçada que poderia levar os preços para o patamar dos $60,000 se o suporte falhar.
Os mercados de previsão reflectem uma mudança semelhante de sentimento. Na Polymarket, os traders estão a atribuir uma probabilidade de 68% de que o bitcoin será negociado em $65,000 ou abaixo em Abril, enquanto alvos mais elevados, como $80,000, viram as probabilidades descerem acentuadamente.
No seu conjunto, os sinais apontam para um mercado em que a calmaria pode manter-se, mas apenas até que os níveis-chave cedam.
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