UBS: Índice de Fragilidade do Mercado atinge 0,9, maior nível desde setembro de 2025, à medida que começa a temporada de resultados do 2º trimestre

De acordo com a equipe de estratégia de derivativos da UBS, o indicador de fragilidade do mercado Turbulens do banco atingiu 0,9 em 11 de julho, marcando a maior leitura desde meados de setembro de 2025. A leitura sugere que o mercado está em um estado de “fragilidade extremamente alta”, com potencial de chegar ao nível máximo de +1 se as estratégias sistemáticas de negociação aumentarem totalmente as posições alavancadas.

Com a expectativa de crescimento de 24% nos resultados do S&P 500 neste trimestre e analistas elevando continuamente as estimativas antes dos anúncios de resultados, uma correção relevante no mercado pode ocorrer se os resultados reais decepcionarem. Enquanto isso, o petróleo Brent disparou para acima de US$ 80 por barril, e o rendimento dos Treasuries dos EUA de 10 anos subiu para perto de 4,6%, sinalizando preocupações crescentes com inflação que podem limitar ganhos adicionais no mercado de ações.