ETFs de IA no setor físico caem até 35%, com a ação da Hyundai Motor a recuar 30%

Os ETFs com temática de Physical AI na Coreia registaram retornos negativos de dois dígitos no último mês, impulsionados por uma queda de 30% nas ações da Hyundai Motor. A 14, o ETF ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ registou uma rendibilidade de -34,67% no último mês, de acordo com o KOSCOM ETF CHECK. A descida reflecte a volatilidade do mercado e preocupações com a valorização após as cotadas ligadas à Physical AI terem disparado no primeiro semestre. A Hyundai Motor, uma posição central em vários ETFs de Physical AI, caiu 64% face ao seu máximo anual de 750.000 won.

Vários ETFs de Physical AI registam retornos abaixo de -20% no último mês

O ETF ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+, que concentra investimentos no sector da indústria de humanoides da temática Physical AI, apresentou uma rendibilidade de -34,67% no último mês à data de 14. Outros ETFs de Physical AI, com elevadas ponderações na Hyundai Motor, também registaram fracos retornos no período. RISE 현대차고정피지컬AI e KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스, que detêm a Hyundai Motor a 23% das suas carteiras, registaram -29,99% e -23,29%, respectivamente. HANARO K휴머노이드테마TOP10, com 15% de afectação à Hyundai Motor, apresentou -34,57%.

As rendibilidades negativas de dois dígitos são atribuídas a uma correcção significativa no mercado volátil para as ações relacionadas com a Physical AI, que dispararam no primeiro semestre. O peso da valorização aumentou após ganhos elevados no primeiro semestre, enquanto a volatilidade alargada no mercado accionista doméstico enfraqueceu o sentimento dos investidores. A queda de 30% no preço das ações da Hyundai Motor num mês afectou directamente os ETFs relacionados.

Analistas baixam preços-alvo da Hyundai Motor após queda das ações

As casas de valores têm vindo a baixar consecutivamente os preços-alvo para a Hyundai Motor. Dos 14 relatórios de pesquisa sobre a Hyundai Motor publicados desde o dia 6 (excluindo duplicados), metade ajustou os preços-alvo em baixa. As faixas de preço-alvo formaram-se entre um mínimo de 630.000 won e um máximo de 900.000 won.

Kim Gwi-yeon, investigadora da Daishin Securities, afirmou: "O preço das ações da Hyundai Motor desceu 64% face ao máximo deste ano (750.000 won) devido a △ correcção do mercado △ ruído relacionado com a participação da Boston Dynamics (BD) por parte do grupo afiliado △ preocupações com receitas fracas. Desde o início do ano, a capacidade de crescimento a longo prazo proveniente das expectativas sobre robôs foi rapidamente reflectida no preço das ações, pelo que a sensibilidade às correcções do mercado foi inevitavelmente elevada."

Apesar da queda, todos os analistas mantiveram opiniões de investimento de 'compra', citando perspectivas intactas de Physical AI e catalisadores que permanecem, incluindo lançamentos de novos veículos na segunda metade do ano. Ma Geon-woo, investigador da Heungkuk Securities, explicou: "Os efeitos dos novos veículos do modelo Grandeur P/E, cujas vendas começaram no mês passado, seguidos pelos modelos Avante e Tucson FMC, programados para lançamento na segunda metade, serão reflectidos sequencialmente. Esta é uma oportunidade para comprar Physical AI a preços baixos ao nível das actuais fabricantes automóveis."

Indústria de gestão de ativos continua a lançar ETFs de Physical AI

A indústria de gestão de ativos mantém-se optimista quanto ao potencial de crescimento da Physical AI e continua a introduzir ETFs relacionados. A 14, a Kiwoom Investment Asset Management lançou recentemente 'KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합50'.

Nam Yong-soo, responsável pela divisão de ETFs da Korea Investment Trust Management, afirmou: "Quando empresas globais de humanoides, como a Tesla e a Boston Dynamics, anunciarem consecutivamente calendários de produção em massa para a segunda metade do ano e a produção em massa se tornar realidade, será possível reavaliar a indústria com base em encomendas e resultados em vez de expectativas. Em simultâneo, os ETFs que detêm proporções elevadas de empresas com estrangulamentos de fornecimento em componentes essenciais como os actuadores terão competitividade."

FAQ

O que causou a queda da rendibilidade dos ETFs de Physical AI no último mês?

A rendibilidade dos ETFs de Physical AI diminuiu devido à volatilidade do mercado e à queda de 30% nas ações da Hyundai Motor no último mês. O ETF ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ registou uma rendibilidade de -34,67% no último mês a 14, enquanto outros ETFs com elevadas ponderações na Hyundai Motor registaram rendibilidades entre -23,29% e -34,57%.

Qual é a actual faixa de preço-alvo das ações da Hyundai Motor?

Dos 14 relatórios de pesquisa sobre a Hyundai Motor publicados desde o dia 6, metade baixou os preços-alvo. A faixa de preço-alvo encontra-se actualmente entre um mínimo de 630.000 won e um máximo de 900.000 won, segundo as casas de valores.

Que novos lançamentos de veículos estão agendados para a Hyundai Motor na segunda metade do ano?

A Hyundai Motor iniciou as vendas do modelo Grandeur P/E no mês passado. Os modelos Avante e Tucson FMC estão previstos para lançamento na segunda metade, prevendo-se que os efeitos dos novos veículos sejam reflectidos sequencialmente.