Os EUA vão orientar a passagem de embarcações pelo Estreito de Ormuz, com o patamar de 80.000 do BTC ainda a ser um ponto de observação crucial

O Presidente dos EUA, Trump, afirmou que os Estados Unidos vão começar a orientar os navios que não estão envolvidos no conflito com o Irão a atravessar o Estreito de Ormuz e disse que as conversações com Teerão estão «muito positivas». Esta semana, gigantes da tecnologia como a Palantir e a Advanced Micro Devices (AMD) vão divulgar resultados financeiros, levando os investidores a centrarem-se nas perspectivas do sector tecnológico; por outro lado, a OPEC+ anunciou um ligeiro aumento da produção, mantendo-se o mercado do petróleo como o principal foco. O preço do Bitcoin (BTC) chegou a subir esta manhã para 79,447 dólares, e a questão de saber se a marca dos 80 mil pode ser ultrapassada sem problemas continua a ser o ponto de observação.

Os riscos geopolíticos no Médio Oriente persistem, o mercado do petróleo enfrenta variáveis

A situação no Médio Oriente continua tensa e é um factor importante que influencia o sentimento do mercado. O Presidente dos EUA, Trump, afirmou que os Estados Unidos vão começar a orientar os navios que não estão envolvidos no conflito com o Irão a atravessar o Estreito de Ormuz. Depois de receberem a resposta de Washington à sua proposta mais recente para pôr fim à guerra, Trump afirmou que as conversações com Teerão estão «muito positivas». Apesar de a incerteza do conflito se manter, estas iniciativas podem, ainda assim, abrir caminho a um fluxo energético mais fluido e a potenciais acordos.

A OPEC+ realizou uma reunião excluindo pela primeira vez os Emirados Árabes Unidos (UAE) e anunciou um aumento diário de 188,000 barris de produção, um sinal importante de uma eventual mudança na política de produção do grupo. Em simultâneo, as exportações de petróleo dos EUA atingiram um máximo histórico devido ao afluxo de petroleiros às zonas costeiras do Golfo Pérsico. Com a escalada do risco geopolítico, o sector energético e as acções ligadas à navegação enfrentam efeitos em duas direcções: por um lado, a subida do preço do petróleo é positiva para as empresas produtoras; por outro, o risco de guerra pode levar a interrupções no comércio global, afectando negativamente a economia no seu conjunto. Num contexto destes, os investidores precisam de acompanhar de perto a evolução diplomática e as variações nos dados dos inventários de petróleo.

A procura por chips de IA continua forte, Palantir e AMD nos destaques dos resultados

O foco do mercado nesta semana está concentrado no desempenho dos resultados de gigantes da tecnologia. A Palantir e a Advanced Micro Devices (AMD) vão divulgar resultados a 5/455/5, e os investidores esperam conseguir, a partir dos dados financeiros destas empresas, inferir a continuidade e a escala dos investimentos em infra-estruturas de IA. A CNBC aponta que os resultados das grandes tecnológicas mostram que despesas de capital (Capital Expenditure) de grande escala e com carácter estratégico estão a receber resposta positiva do mercado. Os dados de resultados das últimas várias qunestas indicam que as empresas que têm investido activamente no domínio da IA, em geral, superam os pares em termos de crescimento de receitas e desempenho da demonstração de resultados. A AMD, como fornecedor-chave no sector dos chips de IA, terá os seus dados de resultados como um indicador importante para avaliar a conjuntura da indústria de semicondutores. O relatório mais recente do Morgan Stanley refere que as acções chinesas vão beneficiar de um grande impulso de investimento em IA, o que traz nova dinâmica de crescimento para o sector tecnológico na Ásia.

A marca dos 80 mil do Bitcoin continua a ser um ponto crucial a observar

O Bitcoin (BTC) chegou a subir esta manhã para 79,447 dólares. À medida que os mercados tradicionais oscilam devido ao risco geopolítico, o Bitcoin (BTC) tem demonstrado alguma estabilidade de preços, sem registar volatilidade acentuada. O Ethereum (ETH) subiu em simultâneo 0,84%, para 2,343.28 dólares.

O mercado recente do Bitcoin enfrentou resistência significativa ao aproximar-se do patamar dos 80 mil dólares, e a trajectória do preço ficou estagnada. A principal razão não é, de forma simples, uma venda em massa no mercado à vista, mas sim uma força estrutural implícita no mercado de opções. Neste momento, na maior bolsa de opções cripto, a Deribit, o preço de exercício de 80 mil dólares acumulou um grande volume de calls (Call Options), o que obriga os market makers a fazerem cobertura dinâmica de risco. Ao mesmo tempo, a mudança na estrutura do mercado também desempenha um papel-chave: o entusiasmo dos pequenos investidores ainda não regressou e, neste momento, o suporte do preço continua sobretudo a ser fornecido por compras habituais de investidores institucionais.

(Por que razão o Bitcoin não consegue ultrapassar durante muito tempo a barreira dos 80 mil?)

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