pedma

adicionando 2 sinais fracos mas não correlacionados a um livro de momo. impacto significativo no geral. bastante interessante porque quão medíocres esses 2 sinais são em comparação com o restante do conjunto, além de serem geralmente não correlacionados com o conjunto.

Gostei de ler este livro. Demorei uma semana a lê-lo.
Não vais aprender muito com ele, mas é inspirador ver os riscos que este homem assumiu e o trabalho por trás de tudo o que conseguiu.
O tipo de livro que te faz perceber que há níveis no jogo.
PS. Não me importo com as tuas políticas.

Tenho alguma dificuldade em encontrar uma boa forma de adicionar capital às estratégias.
Adicionei 13% a mais hoje, entrando em vigor amanhã.
Odeio fazer isso, pois quebra os máximos históricos e sinto-me mais confortável adicionando através de deep dd's.
Acho que a questão seria se o crescimento do patrimônio é autocorrelacionado, então, como um portfólio de tendência, eu deveria estar adicionando à medida que sobe.
Mas será que o inverso é verdadeiro? Eu diminuiria o capital à medida que perde dinheiro? Honestamente, não sei, mas não faria isso.
Estou mais inclinado a inverter essa

Tornei a gestão diária de portfólio (rebalanços de posições, verificações, etc.) um processo de menos de 10 minutos, especificamente para não interferir nas férias.
agora estou chegando mais perto de tornar a pesquisa um processo tranquilo como este.
ainda há algumas coisas a eliminar, mas idealmente conseguiria lançar novas ideias de qualquer lugar.

bom dia, de volta ao trabalho
tenho uma nova ideia na qual vou passar a próxima semana e, se necessário, mais tempo, a trabalhar.
quando estava de férias, não consegui trabalhar muito na pesquisa, porque o processo atualmente é muito ineficiente de várias maneiras.
quero poder levar uma ideia a qualquer lugar, desenvolvê-la, e ela gerar os resultados no final para enviar para uma carteira de prova e, se passar, promovê-la para as carteiras principais.
imagine que eu trago várias ideias na minha pipeline para qualquer lugar, e posso apenas trabalhar no código para construir o novo sinal

atingiu a marca de 50% de retorno na carteira de criptomoedas para o ano. de férias, então estou a reunir alguns pensamentos. farei uma revisão de meio de ano quando voltar.
reajustei minha pilha de hype de longo prazo no dia 16, então o desempenho superior é principalmente impulsionado pelo lado sistemático e não mais pela aposta de hype idiossincrática, o que é bom, o que eu queria há muito tempo.
meu foco único no ano passado foi construir minha infraestrutura para poder lidar com várias negociações diferentes, cada uma com suas próprias necessidades de design, diferentes feeds de dados

Estou a imaginar coisas ou o Claude acabou de se referir a "todos" como sendo os robôs?

ligando os pontos. esse cluster principal é apenas o trabalho de infraestrutura que fiz nos últimos 6 meses e que fica armazenado na vault.
agora esse cluster está começando a se conectar com a pesquisa que tenho na pipeline para novos sinais, estratégias, etc.
é meio legal de ver visualmente.

Acabei de perceber que o hype está a negociar quase mais volume do que o BTC hoje na hyperliquid. gg. hyperliquid.