SK Hynix Leveraged, обратные ETF взлетели до рекордного объёма торгов 20 июля

По данным Economist, 20 июля южнокорейские розничные инвесторы одновременно делали ставки как на рост, так и на падение цен по биржевым фондам (ETF), связанным с SK Hynix: KODEX SK Hynix Leverage зафиксировал 4,2899 трлн вон в дневном объёме торгов, а SOL SK Hynix Inverse 2X достиг 3,9195 трлн вон. Инверсный ETF при рыночной капитализации всего 204,8 млрд вон показал дневной объём торгов примерно в 19 раз больше своей величины, что указывает на крайне высокочастотные ротационные сделки.

Аналитики по ценным бумагам предупредили, что инвесторы, понёсшие убытки по продуктам с кредитным плечом, всё чаще направляют дополнительный капитал как в leveraged-, так и в inverse-ETF, пытаясь быстро вернуть потери вместо того, чтобы снижать риск-экспозицию на фоне волатильных рынков. Этот сдвиг отражает растущую тенденцию: розничные инвесторы рассматривают саму волатильность как возможность для прибыли через направленные краткосрочные сделки.