Truist повышает CoreWeave до покупки, снижает целевую цену до $126, поскольку акции падают на 35% за три месяца

Truist Securities в среду повысила рейтинг CoreWeave до Buy с Hold, одновременно снизив целевую цену до $126 с $131, сообщает аналитик Арвинд Рамнани. Падение акций на 35% за три месяца обогнало оценку Truist базовой величины компании, что сделало соотношение риска и выгоды привлекательным. На уровне $81,83 в четверг сниженная целевая цена все равно предполагала около 54% потенциала роста.

Truist обосновала апгрейд тем, что корпоративные пользователи внедряют модели открытого ИИ, растет спрос на суверенный ИИ, а CoreWeave имеет преимущество по масштабу перед другими поставщиками neocloud. Фирма оценивает, что CoreWeave может к концу года выйти на 1,7 гигаватта активной мощности и примерно $18 миллиардов в годовой регулярной выручке.