PancakeFlippa

Итоги дня - 7 июля 26 г.
Тяжелый день для моментума с кульминацией продаж в середине дня. Пострадали все сектора с высоким бета-коэффициентом, независимо от того, были ли они связаны с полупроводниковой тематикой или нет.
Насколько я помню, $MU и $SNDK завершили день падением на 5% и 7%. В целом $SNDK удержал ранее указанный уровень 1,5 тыс. $MU торговался чуть сильнее, несколько раз опускаясь ниже 900.
Neoclouds снизились в среднем примерно на 10%, при этом $CRWV показал лучший результат, снизившись всего на 3,5%. Это уже второй день подряд, когда $CRWV демонстрирует сильную динамику в

бета вега сигма яйца

Такие дни проверяют твою теорию. Тем не менее, если ты чувствуешь грусть или подавленность, выйди на улицу и получи немного солнечного света. Поговори с другом. Съешь что-нибудь вкусное. Погладь свою собаку.

Почему существует дефицит вычислительных мощностей? Как неоклауд проекты могут окупаться за 2 года?

Предрыночные размышления - 26 июля 7
Доходность 30-летних облигаций поднялась почти до 5%. Между тем азиатские рынки были на грани после слабых действий США. KOSPI упал на 6,6%, а NKY - на 1,6%. $SAMSUNG сегодня отчитался о прибыли, показав отличные результаты с огромным превышением по прибыли, однако выручка оказалась ниже ожиданий. Для контекста, операционная прибыль за 2-й квартал составила около 58 миллиардов долларов, что было общей суммой, которую Samsung зарабатывал за годы. Прямо эпический скачок памяти.
Однако рынок явно нервничал и начал снижать $SKHY вместе с остальными. За ночь н

рыночные мысли - 6 июл 26
Повесть о двух городах с точки зрения производительности. Названия с избыточной позиционированием определенно ощущают гравитацию сегодня, погружаясь глубже в красную зону, в то время как остальные названия в их секторах устраивают сильные ралли.
В неоклаудах производительность возглавили $SHAZ и $IREN на потенциальных антропных сделках. Тем временем $NBIS барахтался, в то время как даже $CRWV удалось торговаться уверенно.
В памяти, $SNDK продолжает пробивать минимумы четверга, в то время как $MU не сильно отстает. Общность между этими тяжелыми названиями - их чр

$SHAZ — это неоклауд на 2.5B с 40,000 GB300, что составляет 2-4B годового повторяющегося дохода (ARR). Трёхлетняя сделка составляет 6B-12B.

Рыночные мысли - 6 июля 26
SPX начал хорошо с открытия. По всему моментуму мы наблюдаем некоторую степень ралли облегчения. Однако популярные моментумные имена открылись слабо даже по сравнению со своим сектором. Например, в neos, $NBIS отставал от всего сектора, в памяти $SNDK торговался крайне тяжело также. В то время как другие моментумные имена в своих секторах могут гэпнуть вверх и сделать ралли облегчения, перевес позиционирования в этих именах сдерживает их в данный момент, поскольку слабые руки продают в облегчение. Я ожидаю, что это ценовое действие ослабнет позже.
У нас также были но

@jukan05 это правда?

Это будет непопулярно, особенно для настроенных по-бычьи людей, как я - но тот факт, что то, что говорит полуанализ, способен напугать рынок - наводит меня на мысль, что фотоника и CPO имеют больше пространства для коррекции.

Предрыночные мысли - 6 июля 26
После квартальной ребалансировки доходность незаметно выросла: 10-летние облигации на уровне 4,46, 30-летние — 4,97. За ночь на азиатских рынках наблюдалась вялая ценовая динамика. На момент написания KOSPI снизился на 0,7%, а NKY — на 0,3%: оба рынка памяти частично отыграли огромный скачок прошлой пятницы (~7% по KOSPI, ~5% по NKY).
За ночь также просочилась информация, что Anthropic ищет возможность арендовать до 1,4 ГВт вычислительных мощностей в Австралии. Во-первых, это придется делать через несколько участников, поскольку в Австралии сейчас нет единого кру

Экономика Neocloud - Почему продажа вычислительных мощностей похожа на печать денег

Неделя вперед - 26 июля 5
Чтобы подготовиться к предстоящей торговой неделе, я всегда считал особенно полезным систематизировать свои мысли и заранее составить план действий.
*Обзор прошлой недели
Краткий обзор ценового движения на прошлой неделе. На прошлой неделе произошла масштабная распродажа на импульсе, ставшая самым жестоким двухдневным движением со времен Covid. Это была не распродажа полупроводников, а, скорее, факторная распродажа ($NVDA держался уверенно, в то время как память потеряла почти 20%). Что касается позиционирования, я считаю, что большинство переполненных длинных п

Крипто-спецвыпуск - 4 июля 26
Сезонно $BTC всегда показывал положительный месяц после кровавого июня, так было на последнем медвежьем рынке (2026). Несколько других моментов также свидетельствуют о локальном дне $BTC . На прошлой неделе у нас был пик FUD по $MSTR и $STRC. Я не буду углубляться в дебаты. Моя мысль заключалась в том, что то, что Сейлору когда-нибудь понадобится продать, не означает, что он должен продавать сейчас. Точно так же то, что неустойчиво, не означает, что оно должно рухнуть прямо сейчас.
Шортить крайне сложно из-за соотношения риска и доходности. Шортистам нужно хорош