蓝鲸成长基金瞄准AI资本支出，将英伟达和SK海力士作为首选持有

据管理45亿美元资产的Blue Whale Growth Fund基金经理Stephen Yiu表示，投资人工智能最简单的方法是关注资本支出而非预测盈利公司。Yiu的策略聚焦于直接受益于AI基础设施投资的半导体供应链企业。

Blue Whale的前十大持仓包括Applied Materials、Lam Research、NVIDIA、SK Hynix、Lumentum和Broadcom。自2017年成立以来，该基金在扣除费用后实现了约19%的年化回报率，同期跑赢MSCI全球指数12.4%的回报率。Yiu指出，考虑到强劲的利润增长轨迹和大量净现金储备，目前市盈率预估为22倍的NVIDIA仍被低估。