Nilesh Rohilla

看起来原油想重新回到$76-$85区域。

三星季度利润飙升19倍，远超预期，因AI数据中心所需内存芯片需求激增。
全球最大内存芯片制造商的强劲业绩凸显了AI基础设施的持续繁荣。

标普500今日上涨0.90%，看涨势头继续增强。
多家银行目前已将8000作为年终目标。
美股的看涨逻辑依然坚实不变。

ISM服务业PMI为54.0，略低于预期，但仍稳居扩张区间。
真正的意外在于就业：服务业招聘跃升至51.2（预期48.2）。尽管周五非农数据不及预期，服务业仍在积极招人。
服务业价格持稳于67.7，依然高企且黏性较强。
请记住，服务业占美国GDP的77%。它仍在增长、仍在招聘、仍在转嫁更高成本。
因此，经济并无大碍。

期货上涨，原油下跌
纳斯达克100指数期货在三天假期后开盘上涨1.19%。

57,000个就业岗位。自疫情以来最糟糕的数字。而市场却上涨了。
纳斯达克期货 +0.80%。标普500指数 +0.46%。黄金 +2.65%。
这不是混乱。这正是市场一如既往的表现。
糟糕的经济数据 = 降息的好消息。
57k的数据（预期114k）告诉美联储，经济正在自行放缓。无需加息。紧缩政策已经在发挥作用。
那九位曾暗示加息的美联储官员？这份就业报告刚刚终结了那个话题。
沃什说过，数据决定一切。数据刚刚做出了决定。
黄金上涨2.65%是最清晰的信号——加息预期崩塌，美元走弱，美联储从鹰派转向中性。
市场不是在庆祝就业疲软。它是在庆祝加息叙事的终结。
九月的会议不再是加息会议。最乐观是维持利率不变，最悲观则是讨论降息。

直播：央行领导在葡萄牙辛特拉发表讲话

META 推出了 Brain2Qwerty v1，这是一项利用 AI 从脑活动中解码文本的研究，无需任何外科植入物。
是在经过 2 年的横盘之后积累 $META 的时候了。

纳斯达克100指数转跌，在美国交易时段前45分钟内抹去了近1%的涨幅，因存储和芯片股大幅抛售。
$MU down -9%
$SNDK down -9%
$INTC down -7%

美国市场今早开盘强劲，因美国与伊朗同意停止相互攻击。
纳斯达克：+1.25%
标普500：+0.78%
然而，比特币在失去周线MA 200支撑后，仍在60,000美元以下挣扎。

美国期货开盘上涨，因美国和伊朗同意停止互相攻击。
- 纳斯达克100期货：+0.33%
- 标普500期货：+0.19%
- 罗素2000期货：+0.26%
油价下跌0.50%，因地缘政治风险溢价继续消退。

$CRCL Circle，即$USDC 背后的公司，上涨了8%。

🚨美国政府刚刚成为人工智能的守门人。
OpenAI首席执行官山姆·奥特曼本周告诉员工，GPT-5.6将不会公开发布。相反，在有限的预览期内，政府将逐个客户审批访问权限。这一要求直接来自国家网络主任办公室和科技政策办公室。
这不是孤立事件。这是一个模式。
6月2日。特朗普签署行政命令，建立人工智能模型审查框架。描述为自愿性。
6月12日。政府完全关闭了Anthropic的Fable 5模型。
6月25日。政府将GPT-5.6置于逐个客户审批的关卡之后。
三次行动。相隔十三天。两家前沿人工智能实验室现在都在政府模型发布审批下运作。
商务部长霍华德·卢特尼克亲自警告奥特曼，未经其他机构批准不得发布GPT-5.6。奥特曼告诉员工，OpenAI不认为这是一个可持续的长期模式。
“自愿”这个词每天都在失去效力。
以下是市场需要理解的内容。
你正在投资的人工智能公司，其核心产品的销售时间和对象由政府控制。OpenAI原本计划在2027年进行IPO。这个时间线现在变得更加复杂了。
人工智能竞赛不再仅仅是实验室之间的竞争。而是实验室与政府之间的竞争。

$AAPL 今天下跌5%，抹去了近2000亿美元的市场价值。
此次抛售发生在苹果对几款关键设备提价之后。

道指和罗素指数上涨。纳斯达克100下跌0.90%。
这并不难理解。
整个存储和芯片板块在美光科技收盘后财报公布前承压。
$MU -3.58%
$SNDK -4.75%
$WDC -8%
$INTC -2.20%
$NVDA -1.17%
明显从高贝塔科技股轮换至防御型/价值股。
你认为今晚美光科技会迎来一根大阳线吗？😀

#突发：特朗普关于伊朗和霍尔木兹海峡的最新声明：
- 伊朗已通知美国，霍尔木兹海峡航行的船只没有过路费、保险费或其他任何费用。
- 美国将释放部分伊朗资金（由美国完全控制），用于专门从美国农场主和牧场主购买食品（玉米、小麦、大豆等）。
这作为持续谈判和缓和努力的一部分。

请注意，$NVDA 在$195和$164处有强力支撑。
在区间内交易。