A SK Hynix aumenta a alavancagem, ETFs inversos disparam e atingem volume recorde de negociação em 20 de julho.

De acordo com a Economist, em 20 de julho, investidores de varejo sul-coreanos fizeram apostas simultâneas tanto na alta quanto na queda dos preços de ETFs relacionados à SK Hynix. A KODEX SK Hynix Leverage registrou 4,2899 trilhões de won em volume diário de negociação, enquanto a SOL SK Hynix Inverse 2X atingiu 3,9195 trilhões de won. Já o ETF inverso, com capitalização de mercado de apenas 204,8 bilhões de won, viu seu volume diário de negociação ficar em cerca de 19 vezes o tamanho de sua base, indicando uma rotação de trading de altíssima frequência.

Analistas de valores mobiliários alertaram que investidores que tiveram prejuízos com produtos alavancados estão cada vez mais alocando capital adicional tanto em ETFs alavancados quanto em ETFs inversos, na tentativa de recuperar as perdas rapidamente, em vez de reduzir a exposição ao risco durante mercados voláteis. Essa mudança reflete um padrão crescente em que investidores de varejo tratam a própria volatilidade como uma oportunidade de lucro por meio de negociações direcionais de curto prazo.