ForumMiningMaster

Uma das vendas temáticas mais estúpidas que já vi até hoje:
- $META notícias de computação que não são novas
- Relatório de atraso do CPO 1, que foi refutado por $NVDA
- Relatório de atraso do CPO 2, que foi refutado por $NVDA
Alta confiança, as instituições acabarão ficando compradas nos mesmos nomes que estão postando de forma baixista após a capitulação do varejo.

Trump: “Você tem alguns caras que ficaram short. Aqueles pobres ******* estão em apuros.
Eles estão sendo eliminados. Os caras short.
Eu nunca gostei de caras short porque eles estão apostando contra o país”.

Foram alguns meses tristes para o $RDDT. Mas fico feliz que finalmente voltou acima dos $200.
O Reddit estava:
- $663M receita com margens brutas de 91,5%
- $204M lucro líquido GAAP
- Crescimento de 45%+ ano/ano após crescimento de 69%+.
- Lucro líquido é ~30,7% da receita
Parecia muito estranho ver uma empresa lucrativa ser arrastada para baixo após os resultados.
Mas, em retrospecto, dado o aumento do capex dos hyperscalers, a queda parecia mais um custo de oportunidade relativo do que fundamentos?
Já que muito fluxo foi para $MU / Sk Hynix, que estão com gargalos até 2029. Ou com gargalos

$NVDA refutando alegações recentes de atraso da Kyber:
“Nosso roadmap está intacto”.
rsrs, os danos já foram causados com as ações em muitos mercados (especialmente em Taiwan/Japão/Coréia do Sul) caindo após o “relatório”

Gostaria de agradecer especialmente à matéria da Bloomberg sobre $META compute.
Assim como os 2 posts consecutivos de baixa sobre os atrasos do CPO.
Mas acredito que, tematicamente, fotônica, memória, energia e IA física terão melhor desempenho a longo prazo.

Uau, $WULF assina um contrato de locação $19B DC com a Anthropic hoje.
Provavelmente um vento favorável muito positivo para o setor de Neocloud/Colo.

Acho difícil para qualquer urso se defender contra este caso de touro humanóide.

Kelper atualiza $XFAB para "Comprar" citando:
- A demanda da Melexis se fortalecendo "semana após semana, dia após dia" (seu principal cliente).
- IA dando à XFAB uma perna de crescimento estrutural com SiC, GaN e fotônica compensando a ciclicidade automotiva.
- Fundições especializadas ocidentais escassas como $SILEX comandando múltiplos mais altos.
"X-Fab continua sendo a par mais barata de fundição especializada em todos os múltiplos, negociando a 4.8x 2027 EV/EBITDA contra uma mediana dos pares de 14.5x"
Eu trato isso como um bom sinal para os fundamentos principais melhorando, como as emp

O relatório da Nomura cita $AXTI e $IQE como os principais players.
Em relação às atualizações de ASP:
- Aumento de preço de substrato InP de 2 polegadas: 42-76%
- Aumento de preço de substratos InP de 3 polegadas: 78%
- Aumento de preço de Epiwafer EML de 2 polegadas: 50-75%
- Aumento de preço de Epiwafer CW de 3 polegadas: ~40%+
- Preços mais baixos domesticamente na China, como esperado.
Hiperescaladores estão causando gargalos na validação de confirmação de fotônica upstream… em todas as frentes, desde preços, demanda até escassez de oferta.
Minha expectativa pessoal era que os aumentos

Encontrei um relatório interessante da SVRC Research chamado "State of Robotics 2026", publicado em abril.
Que listava:
1. Figure AI
2. Agility Robotics $CCXI
3. Apptronik
4. $TSLA
5. Boston Dynamics
6. Physical Intelligence
7. 1X Technologies
8. $AMZN Robotics
9. Covariant
10. Skild AI
Como os Campeões Nacionais do programa de robótica dos Estados Unidos.
"Os Estados Unidos lideram o mundo em para onde a robótica está indo: Modelos de fundação, leis de escala ao estilo OpenAI aplicadas à ação, veículos autônomos.
Enquanto perdem a corrida em onde a robótica está sendo entregue hoje."

Parece que há uma escassez de células cilíndricas de alta potência / células BBU (também conhecida como: gargalo):
- A Samsung SDI fornece as células para a Simplo, que as monta em BBUs para $META para $AMZN.
- À medida que a demanda dos data centers aumentou, a produção de células cilíndricas da Samsung SDI também cresceu acentuadamente.
- Fontes da indústria disseram que a Panasonic e a Samsung estão enfrentando escassez de oferta de células BBU.
Então, os principais beneficiários na minha opinião são:
- Samsung SDI (KRX: 006400) / Panasonic Energy como vencedoras mais diretas
- Murata (6981

Documentos vazados da Anthropic mostram planos para garantir 1,4 GW de capacidade da Austrália, totalizando ~US$ 21,6 bilhões.
Recentemente, $IREN, $SHAZ e outras Neoclouds vêm construindo DCs soberanos na Austrália.
Parece que muitas coisas estão começando a fazer mais sentido em termos de conexão?
(divulgação: não possuo posições abertas em nenhum dos mencionados acima).

Nikkei - $JD CEO de gigante do comércio eletrônico alerta: "Robôs substituirão 700 mil entregadores".
Conforme reportagem anterior da FT no mês passado: Os 700 mil funcionários de entrega que trabalham para a empresa serão substituídos por robôs, destacando como a automação rápida se tornou uma nova ameaça ao já grave mercado de trabalho da China.
Liu Qiangdong revelou que a empresa assinou contratos com aproximadamente 120 escolas para requalificar seus entregadores, permitindo que eles transitem para novas funções, como reparo e manutenção de robôs...
"Pequim começou a monitorar o impacto da

Relatório da UDN Money "Depois de derrubar a comunicação óptica, a SemiAnalysis gera polêmica; setor revela seu histórico ruim e muitas empresas sofreram":
- A SemiAnalysis divulgou um relatório em junho, questionando o momento do lançamento da CPO com base em baixo rendimento e atraso, o que fez o setor de fotônica entrar em colapso.
- A agência então fez uma parceria com a Tema para lançar um ETF de fotônica.
- As ações detidas no ETF sob o código de negociação LAZR eram justamente as ações de fotônica mencionadas negativamente no relatório.
$HIMX e $LITE, que foram especificamente visadas n

TIL datacenter flutuante e computação oceânica existem?
Aparentemente é resfriamento gratuito + ótimo para lugares com geografia apertada…
Vai ser louco pegar um navio de cruzeiro e passar por um monte de $NBIS ou datacenters flutuantes de IA da Samsung um dia.
Se isso algum dia se tornar uma coisa como computação orbital?