KOSPI Volatility Index atinge recorde de 95 pontos, cinco vezes o VIX dos EUA

O Índice de Volatilidade KOSPI 200 subiu para um máximo histórico de cerca de 95 pontos, de acordo com a plataforma de análise Global Markets Investor. Isto implica oscilações diárias de aproximadamente 6% para o índice de referência. O índice do medo da Coreia do Sul é agora quase cinco vezes superior ao VIX dos EUA, marcando a maior diferença alguma vez registada e empurrando o mercado coreano para uma zona de instabilidade extrema. Os analistas atribuem grande parte desta instabilidade à concentração do mercado, com a Samsung Electronics e a SK Hynix a representarem em conjunto cerca de 60% da capitalização bolsista do KOSPI, tornando qualquer alteração no sentimento relacionado com a IA um evento que pode mover todo o índice.

Índice de Volatilidade KOSPI Atinge Máximo Histórico e Supera VIX dos EUA em Cinco Vezes

A Global Markets Investor reportou que as ações sul-coreanas nunca foram tão voláteis. O Índice de Volatilidade KOSPI 200 subiu para cerca de 95 pontos, implicando oscilações diárias de aproximadamente 6% para o índice de referência. A plataforma notou que o índice do medo da Coreia do Sul é agora quase cinco vezes superior ao VIX dos EUA, marcando a maior diferença alguma vez registada.

KOSPI Regista 20 Movimentos Diários Extremos e Quatro Interrupções de Emergência em 2025

De acordo com a Global Markets Investor, o KOSPI fechou com uma variação de pelo menos 5% em 20 ocasiões este ano, em comparação com apenas duas sessões desse tipo em todo o ano anterior. A interrupção de emergência da bolsa sul-coreana foi acionada quatro vezes, representando quase metade dos dez incidentes desse tipo registados desde 2000.

A Global Markets Investor também apontou para movimentos extremos em duas das maiores empresas sul-coreanas. As ações da Samsung Electronics registaram oito movimentos diários de 10% ou mais este ano, contra nenhum no ano anterior. A SK Hynix já registou 11 desses movimentos, contra apenas dois no ano anterior.

Concentração de Mercado e Reequilíbrio de ETFs Impactam Ações Coreanas

Os analistas atribuem grande parte da instabilidade à concentração do mercado. A Samsung e a SK Hynix representam em conjunto cerca de 60% da capitalização bolsista do KOSPI, tornando qualquer alteração no sentimento relacionado com a IA um evento que pode mover todo o índice.

De acordo com cálculos da Goldman Sachs citados pela Global Markets Investor, um movimento de 5% no mercado coreano pode desencadear um reequilíbrio de ETFs no valor de cerca de 4,7 mil milhões de dólares, aproximadamente um oitavo do volume total diário de negociação das ações coreanas. A Global Markets Investor concluiu que um mercado que se move desta forma não pode ser considerado saudável.

Mercados do Japão e Coreia Acrescentam Mais de 620 Mil Milhões de Dólares Após Previsão da Micron

O serviço de análise Bull Theory reportou que os mercados japonês e sul-coreano acrescentaram mais de 620 mil milhões de dólares em valor num único dia após a forte previsão da Micron ter desencadeado uma recuperação nas ações de IA e tecnologia.

De acordo com a Bull Theory, o índice Nikkei do Japão saltou 4,61%, acrescentando 65,9 biliões de ienes, ou cerca de 400 mil milhões de dólares, em valor de mercado. A fabricante japonesa de chips de memória Kioxia subiu 13,19% após anunciar planos de listar-se nos EUA como ADR em 2027 e realizar um desdobramento de ações.

O KOSPI da Coreia do Sul subiu 5,42%, acrescentando 330,6 biliões de won, ou cerca de 223 mil milhões de dólares, de acordo com os analistas. As ações da SK Hynix saltaram 12,9% depois de o fabricante de semicondutores ter anunciado planos para angariar cerca de 29,4 mil milhões de dólares através de uma listagem ADR nos EUA, enquanto o forte relatório de lucros da Micron acrescentou mais apoio ao setor.

FAQ

Que nível atingiu o Índice de Volatilidade KOSPI 200?

O Índice de Volatilidade KOSPI 200 subiu para um máximo histórico de cerca de 95 pontos, implicando oscilações diárias de aproximadamente 6% para o índice de referência, de acordo com a plataforma de análise Global Markets Investor.

Quantas vezes a bolsa sul-coreana acionou interrupções de emergência este ano?

A interrupção de emergência da bolsa sul-coreana foi acionada quatro vezes este ano, representando quase metade dos dez incidentes desse tipo registados desde 2000, de acordo com a Global Markets Investor.

Quanto valor os mercados do Japão e Coreia acrescentaram após a previsão da Micron?

Os mercados japonês e sul-coreano acrescentaram mais de 620 mil milhões de dólares em valor num único dia após a forte previsão da Micron, com o Nikkei do Japão a acrescentar cerca de 400 mil milhões de dólares e o KOSPI da Coreia do Sul a acrescentar cerca de 223 mil milhões de dólares, de acordo com o serviço de análise Bull Theory.