Nakamoto Inc. (Nasdaq código NAKA) sob a sua subsidiária de gestão de ativos UTXO Management, anunciou o lançamento do «UTXO Preferred Income Strategies LP», uma sociedade em comandita (limited partnership) registada no estado de Delaware, com o objectivo de gerar rendimento através da emissão de valores mobiliários de crédito prioritário digitais (Digital Credit Securities). O fundo utiliza uma estrutura de Dual-Class de duas classes, destinada a satisfazer diferentes objectivos de alocação de activos por meio de um único instrumento de investimento.
Dual-Class Digital Credit Income Fund tem como objectivo proporcionar investimento para investidores que procuram fluxos de caixa estáveis
As características do fundo Dual-Class Digital Credit Income Fund residem na sua arquitectura de «duas classes», que divide um único portefólio de investimentos em dois níveis: Senior Income Class (classe de rendimento sénior) e Total Return Class (classe de retorno total). De acordo com a mensagem divulgada pela empresa, o público-alvo da classe de maior rendimento inclui investidores que pretendem receber juros anuais fixos e que procuram pagamentos mensais de fluxos de caixa estáveis provenientes de dividendos preferenciais, proporcionando-lhes uma taxa anualizada superior à das obrigações do Tesouro norte-americano de curto prazo. No que respeita à ordem de distribuição de rendimentos, a classe de maior rendimento tem prioridade, com a sua distribuição de rendimentos a preceder todas as comissões e repartições secundárias, sendo suportada por acções subordinadas como amortecedor; além disso, não cobra taxas de gestão ou comissões adicionais.
Total Return Class disponibiliza serviços de alavancagem
O Total Return Class (classe de retorno total) centra-se na valorização do capital e nos rendimentos de alavancagem. O objectivo de investimento desta classe é obter o excedente de rendimentos após serem efectuadas as distribuições prioritárias da classe de rendimento sénior. A sua estratégia tem como núcleo o controlo de alavancagem e a procura de alocação com valor relativo dentro de um portefólio de produtos de crédito digital prioritário.
UTXO entra no mercado de fundos de crédito
A UTXO Management irá emitir «Strategic Floating Rate Perpetual Preferred Securities» (STRC), um tipo de produto que combina características de rendimento fixo tradicional com exposição a activos digitais, constituindo um nicho emergente no mercado de capital digital. O Director de Investimentos da UTXO Management, Evans (Tyler Evans), afirma que a maturidade do mercado de crédito digital já é suficiente para suportar o funcionamento de produtos emergentes, mas que, actualmente, as vias de acesso ao nível das instituições ainda são relativamente escassas. Através deste fundo, os investidores conseguem obter títulos de distribuição de rendimento com transparência operacional e apoio de serviços institucionais, gerindo posições no âmbito de estruturas de capital existentes e reduzindo o limiar para detenção directa de activos digitais.
A UTXO Management começou a preparar-se para o ecossistema financeiro do Bitcoin (BTC) desde 2019. Esta incursão no mercado de fundos de rendimentos de crédito significa que o seu negócio se expande ainda mais de capital de risco e fundos de cobertura para estratégias orientadas para rendimento. Importa notar que o fundo será vendido a compradores qualificados que cumpram os requisitos das regulamentações aplicáveis sobre valores mobiliários; as unidades do fundo serão vendidas de forma privada e não serão registadas ao abrigo da «Lei dos Valores Mobiliários» de 1933.
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