Корейские аэрокосмические ETF выросли на 18% на новостях о SpaceX Starlink; Semiconductor Stocks снизились

Корейские аэрокосмические ETF показали двузначный рост с 29-го числа прошлого месяца по 3-е число, во главе с SOL US Aerospace TOP10, выросшим на 18,71%, по данным Корейской биржи. Рост SpaceX на 5,72% и анонсированное расширение услуги Starlink Mobile «спутник-смартфон» стимулировали ралли, при этом SpaceX составляла 22–29% портфелей наиболее успешных аэрокосмических ETF. Между тем, полупроводниковые и ИИ-ориентированные ETF снизились на 8–11% под давлением выхода Meta на рынок облачных услуг с использованием избыточных мощностей ЦОД для ИИ, что усилило опасения по поводу чрезмерных инвестиций в ИИ-инфраструктуру среди корейских инвесторов в ETF.

Рост SpaceX стимулирует ралли корейских аэрокосмических ETF

SOL US Aerospace TOP10 зафиксировал рост на 18,71% с 29-го числа прошлого месяца по 3-е число, что стало самой высокой доходностью среди внутренних ETF за исключением продуктов с кредитным плечом, обратных и низколиквидных, сообщила Корейская биржа. KODEX US Aerospace вырос на 17,62%, TIGER US Space Tech прибавил 15,96%, а ACE US Space Tech Active — 14,98%. SpaceX выросла на 5,72% за тот же период и составила 24,42% портфеля SOL US Aerospace TOP10, 22,18% KODEX US Aerospace, 23,53% TIGER US Space Tech и 28,92% ACE US Space Tech Active.

Планируемый выход SpaceX в мобильную связь через Starlink Mobile выступил катализатором, сообщили зарубежные СМИ. Компания разрабатывает систему для прямого подключения смартфонов к своей спутниковой интернет-сети, планируя развернуть группировку из 40 000 спутников для предоставления недорогих глобальных коммуникационных услуг.

ETF на полупроводники снижаются из-за выхода Meta в облачную сферу

TIGER US AI Data Center TOP4Plus упал на 11,77% с 29-го числа прошлого месяца по 3-е число, что стало самым резким снижением среди корейских ETF. TIGER Semiconductor TOP10 снизился на 11,49%, PLUS Global HBM Semiconductor — на 11,02%, KODEX US AI Optical Network — на 10,20%, HANARO US AI Memory Semiconductor TOP4+ — на 9,95%, ACE AI Semiconductor TOP3+ — на 9,52%, TIGER Global AI Active — на 9,52%, KoAct Global AI Memory Semiconductor Active — на 9,01%, KODEX Semiconductor — на 8,43%, а RISE AI Semiconductor TOP10 — на 8,38%.

Сообщение о запуске облачного бизнеса Meta с использованием неиспользуемых вычислительных ресурсов из ИИ-ЦОД усилило сомнения инвесторов относительно дефицита предложения полупроводников. Компания планирует продавать избыточные вычислительные мощности внешним клиентам, что обострило опасения по поводу переинвестирования в ИИ на рынке.

Аналитик Kiwoom связывает коррекцию полупроводников с техническим откатом

Хан Джи-ён, аналитик Kiwoom Securities, заявил, что замедление спроса или дефицит на полупроводники не проявились, чтобы оправдать заявления об избытке инвестиций в ИИ. «Коррекция, сосредоточенная на акциях полупроводников, похоже, является техническим откатом после исторического ралли во втором квартале этого года», — сказал Хан. Инвестиционные компании полагают, что дефицит предложения полупроводников сохранится по мере расширения ИИ-индустрии, рассматривая недавнее снижение как период охлаждения после быстрого роста.

Часто задаваемые вопросы

Что вызвало рост корейских аэрокосмических ETF с 29-го числа прошлого месяца по 3-е число?
SOL US Aerospace TOP10 вырос на 18,71%, KODEX US Aerospace — на 17,62%, TIGER US Space Tech — на 15,96%, а ACE US Space Tech Active — на 14,98%, что было обусловлено ростом SpaceX на 5,72% и анонсированным расширением услуги Starlink Mobile «спутник-смартфон». SpaceX составляла 22–29% портфелей этих ETF.

Почему полупроводниковые и ИИ-ETF снизились за тот же период?
TIGER US AI Data Center TOP4Plus упал на 11,77%, а девять других ETF, ориентированных на полупроводники, снизились на 8–11% после объявления Meta о планах выхода на облачный рынок с использованием избыточных вычислительных мощностей ИИ-ЦОД. Эта новость усилила опасения инвесторов по поводу чрезмерных инвестиций в ИИ-инфраструктуру и потенциального избытка предложения полупроводников.