Спотовое золото упало ниже порога $4 100 за унцию 23 июня: лондонское спотовое золото снизилось более чем на 2% до минимума $4 090,50 за унцию, тогда как спотовое серебро упало почти на 5% — ниже $61,80 за унцию. Падение последовало за ястребиными сигналами нового председателя Федеральной резервной системы Кевина Уолша, побудившими участников Уолл-стрит понизить прогнозы по цене золота. Акции золота на рынке A-shares в Китае во вторник массово уходили в лимит-даун: внутренние фьючерсы на золото на Шанхайской бирже закрылись снижением на 2,04% до 897,90 юаня за грамм.
Спотовое золото упало на 2,16% до $4 090,50 за унцию 23 июня
Данные Wind показали, что 23 июня спотовое золото (лондонское спотовое золото) снизилось более чем на 2%, пробив уровень $4 100 за унцию: снижение достигло 2,16% в самой низкой точке до $4 090,50 за унцию. Спотовое серебро в какой-то момент опускалось почти на 5% ниже $61,80 за унцию. На фьючерсных рынках COMEX gold упало на 2,25% до минимума $4 108,2 за унцию, а COMEX silver снизилось на 5,69% до $61,85 за унцию. На момент публикации цены на спотовое золото восстановились выше $4 100, а падение сузилось до 1,77%.
Chinese Gold Stocks Hit Limit-Down as Shanghai Futures Fall 2.04%
На внутреннем рынке по состоянию на закрытие 23 июня контракт на золото на Шанхайской бирже 2608 закрылся на уровне 897,90 юаня за грамм, снизившись на 2,04%, при этом снижение с начала года достигло 8,85%. Во вторник сектор драгоценных металлов в A-shares понёс тяжёлые потери. По итогам торгов несколько акций, включая Shandong Gold International, Zijin Mining и Chifeng Jilong Gold Mining, достигли лимит-дауна.
Bank of America понизил целевой уровень по золоту после сигналов председателя ФРС Уолша
После неожиданно ястребиных сигналов нового председателя Федеральной резервной системы Кевина Уолша крупные структуры Уолл-стрит понизили свои прогнозы по цене золота. Согласно сообщению CNBC от 22-го числа, команда стратегов по сырьевым товарам Bank of America во главе с Майклом Видмером написала в исследовательской записке в пятницу: «После заседания по ставкам риск того, что Федеральная резервная система повысит ставки в течение года, значительно вырос. Золоту будет сложно показать существенный рост в краткосрочной перспективе». Видмер отметил, что текущая ситуация с инфляцией остаётся тревожной и, вероятно, заставит проводить дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, из-за чего предыдущая целевая цена Bank of America на золото $6 000 за унцию теперь выглядит труднодостижимой. Стратег также указал, что ослабление цен на золото тесно связано с ростом вероятности повышения ставок до конца года: «Другими словами, если денежно-кредитная политика сместится с “снижения ставок в условиях инфляции” на дальнейшее ужесточение, при прочих равных потенциал роста золота будет ослаблен примерно на 50%».
Управляющий Yongying Fund ссылается на геополитические риски и тренды покупок со стороны центробанков
Говоря о недавнем снижении цен на золото, Лю Тиньюй, управляющий Gold Stock ETF компании Yongying Fund, заявил, что хотя U.S. и Iran подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде, Israel продолжает атаковать Lebanon, то есть пролив Strait of Hormuz по-прежнему сталкивается с возможностью повторного закрытия. В то же время дебют Уолша рынком был воспринят как ястребиный сигнал: ожидания трейдеров по повышению ставок ФРС периодически подогревались, что приводило к новым корректировкам по золоту и акциям золотодобычи. «Однако тренд глобальных покупок золота центральными банками продолжается, а логика дедолларизации и ослабления доверия к доллару по-прежнему поддерживает ценность золота для долгосрочного распределения. Акции золотодобычи по сути являются рычагом прибыли на ценах золота, а не линейным отображением цен на золото», — сказал Лю Тиньюй. Он также добавил, что в перспективе ожидания повышения ставок и геополитическая обстановка могут многократно усиливать волатильность, но если затем цены на нефть снизятся и спадут инфляционные давления, ожидания смягчения денежно-кредитной политики снова могут поддержать финансовые характеристики золота. «В среднесрочной и долгосрочной перспективе логика расширения дефицита в США, глобальной дедолларизации и спроса на покупку золота со стороны центробанков не изменилась, а стоимость (экономическая эффективность) акций золотодобычи после корректировок улучшилась».
FAQ
Что стало причиной падения спотового золота ниже $4 100 за унцию 23 июня?
Спотовое золото опустилось ниже $4 100 за унцию 23 июня после ястребиных сигналов нового председателя ФРС Кевина Уолша, что увеличило рыночные ожидания по повышению ставок в течение года. Падение достигло 2,16% в самой низкой точке — до $4 090,50 за унцию.
Как вели себя китайские акции золота 23 июня?
Chinese A-share gold stocks 23 июня повсеместно уходили в лимит-даун: несколько бумаг, включая Shandong Gold International, Zijin Mining и Chifeng Jilong Gold Mining, достигли лимит-дауна. Фьючерсный контракт на золото на Шанхайской бирже 2608 закрылся на уровне 897,90 юаня за грамм, снизившись на 2,04%.
Почему Bank of America понизил прогноз по цене золота?
Команда стратегов по сырьевым товарам Bank of America во главе с Майклом Видмером понизила прогнозы по золоту после заседания ФРС по процентным ставкам, заявив, что риск повышения ставок в течение года значительно вырос из-за сохраняющихся опасений по инфляции. В команде отметили, что их прежняя целевая планка $6 000 за унцию теперь выглядит трудновыполнимой.
