Акции американских ИИ-компаний меняют сектор: акции чипов снижаются, в то время как программное обеспечение растёт в начале июля, результаты за 2-й квартал подтвердят тенденции капитальных затрат

Согласно 優分析 (UAnalyze), в начале июля на американских фондовых рынках наблюдался заметный сдвиг в распределении капитала, связанного с ИИ: инвестиции перераспределились с акций полупроводников и цепочек поставок ИИ в сторону компаний программного обеспечения. Производители памяти и другие фирмы цепочек поставок ИИ снизились на 10%–25% с начала месяца, что вызвало обсуждения о возможном развороте девятимесячного восходящего тренда.

Участники рынка ожидают, что прибыль за второй квартал станет драйвером следующей фазы этой ротации. Ожидается, что компании, торгующиеся на бирже в США, покажут рост прибыли на 24% по сравнению с прошлым годом, в общей сложности около 700 миллиардов долларов, при этом Nvidia и Micron Technology, вероятно, обеспечат примерно 40% общего роста прибыли индекса S&P 500. Крупнейшие технологические компании, включая Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft, Apple и Nvidia — которые вместе, по прогнозам, составят две трети прибыли S&P 500 — опубликуют отчёты позднее в этом месяце, а сезон отчётности начнётся на следующей неделе с банков.