Leopold Aschenbrenner revela participação de US$ 2,6 bilhões na Nebius via formulário 13G

O fundo de Situational Awareness Fund, de Leopold Aschenbrenner, protocolou uma Schedule 13G em 27 de maio, divulgando uma posição de 12,4 milhões de ações na Nebius (NASDAQ: NBIS), o que representa uma participação de 5,6%, avaliada em aproximadamente US$ 2,6 bilhões pelo último preço de fechamento da ação, de US$ 208,37. A divulgação coloca o fundo entre os maiores investidores institucionais da empresa de infraestrutura para IA. Aschenbrenner, ex-integrante da equipe de pesquisa da OpenAI, estruturou o fundo com foco em investimentos em computação de IA, energia e semicondutores. O comunicado provocou uma alta de 12% no pregão pré-mercado das ações da NBIS em 28 de maio.

Detalhes do Filing

A Schedule 13G de 27 de maio lista 12,4 milhões de ações da Nebius mantidas pelo Situational Awareness Fund. A US$ 208,37 por ação, a posição totaliza US$ 2,6 bilhões, tornando-se o maior ativo divulgado do fundo. A participação de 5,6% ultrapassa o limite de 5% da SEC, que exige divulgação pública em até 10 dias após a aquisição.

Contexto do Portfólio

A Nebius representa a maior posição do fundo entre os ativos divulgados. A segunda maior posição da carteira é Bloom Energy (NYSE: BE) com US$ 878,7 milhões, seguida por Sandisk (NASDAQ: SNDK) com US$ 724,4 milhões e CoreWeave (NASDAQ: CRWV) com US$ 556,1 milhões. Divulgações anteriores da 13F mostraram posições em empresas de mineração de Bitcoin, incluindo Iren Limited (NASDAQ: IREN), Core Scientific (NASDAQ: CORZ) e CleanSpark (NASDAQ: CLSK). O fundo também detém ações de semicondutores e da cadeia de suprimentos de IA, incluindo AMD (NASDAQ: AMD), Intel (NASDAQ: INTC) e Micron (NASDAQ: MU).

Reação do Mercado e Fundamentos da Empresa

As ações da Nebius subiram 12% no pré-mercado em 28 de maio após a divulgação. A empresa reportou receita do 1T de 2026 de US$ 399 milhões, 684% acima do ano anterior. A Nebius aumentou sua orientação de capacidade contratada de energia para 2026 de 3 GW para mais de 4 GW. Citizens e DA Davidson elevaram suas metas de preço para a Nebius após os resultados do 1T, citando o perfil de crescimento da empresa.